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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 147.00 | 268 400.00 | 100 747.00 | 369 147.00 |
AN Terrains | 46 165.00 | 12 481.00 | 33 684.00 | 46 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990 284.00 | 4 273 312.00 | 716 972.00 | 4 990 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 846.00 | 594 753.00 | 100 093.00 | 694 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 050.00 | 5 148 945.00 | 967 104.00 | 6 116 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
BP En cours de production de services | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315 665.00 | 20 972.00 | 13 294 693.00 | 13 315 665.00 |
BZ Autres créances | 1 267 394.00 | | 1 267 394.00 | 1 267 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 150.00 | | 1 521 150.00 | 1 521 150.00 |
CF Disponibilités | 2 041 707.00 | | 2 041 707.00 | 2 041 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 315 649.00 | 20 972.00 | 18 294 677.00 | 18 315 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 431 699.00 | 5 169 917.00 | 19 261 781.00 | 24 431 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 739 212.00 | 3 978 928.00 | | 4 739 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 957.00 | 760 284.00 | | 777 957.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 169.00 | 5 839 212.00 | | 6 617 169.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 42 500.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 42 500.00 | | 7 500.00 |
DP Provisions pour risques | 455 997.00 | 310 786.00 | | 455 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 997.00 | 310 786.00 | | 455 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 297.00 | 486 306.00 | | 255 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878 104.00 | 4 821 695.00 | | 7 878 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 907.00 | 2 468 652.00 | | 3 279 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 768.00 | 26 423.00 | | 71 768.00 |
EA Autres dettes | 645 951.00 | 30 000.00 | | 645 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 087.00 | 5 076.00 | | 50 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 181 115.00 | 7 874 030.00 | | 12 181 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 781.00 | 14 066 528.00 | | 19 261 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 080 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 080 806.00 | |
FM Production stockée | | | -834 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 474 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 936 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 140 163.00 | |
GE Autres charges | | | 49 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 382 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 404.00 | 20 393.00 | | 336 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 36 398.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 522.00 | -16 006.00 | | 332 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 451.00 | 156 189.00 | | 283 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 990.00 | 409 694.00 | | 367 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 819 075.00 | 29 936 272.00 | | 40 819 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 041 118.00 | 29 175 988.00 | | 40 041 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 957.00 | 760 284.00 | | 777 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 315.00 | 15 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 600.00 | 369 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 466.00 | 5 731 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 577.00 | | 5 170.00 | 388 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 602.00 | | 751 159.00 | 5 131 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 923.00 | | 3 000.00 | 26 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 750.00 | 954 953.00 | 174 758.00 | 4 368 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 619.00 | 92 381.00 | 24 600.00 | 200 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168 131.00 | 862 572.00 | 150 158.00 | 4 168 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 786.00 | 185 211.00 | 40 000.00 | 310 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 786.00 | 185 211.00 | 40 000.00 | 310 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 211.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878 104.00 | 7 878 104.00 | | 7 878 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279 907.00 | 3 279 907.00 | | 3 279 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 951.00 | 645 951.00 | | 645 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 13 315 665.00 | 13 315 665.00 | | 13 315 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 148.00 | 163 562.00 | 88 585.00 | 252 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 394.00 | 1 267 394.00 | | 1 267 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 626 736.00 | 14 612 211.00 | 14 525.00 | 14 626 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 181 115.00 | 12 092 529.00 | 88 585.00 | 12 181 115.00 |