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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 115.00 | 332 457.00 | 41 658.00 | 374 115.00 |
AN Terrains | 46 165.00 | 17 097.00 | 29 067.00 | 46 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455 541.00 | 4 701 020.00 | 1 754 521.00 | 6 455 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 054.00 | 628 476.00 | 42 577.00 | 671 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 482.00 | 5 679 050.00 | 1 883 431.00 | 7 562 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BP En cours de production de services | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 062 269.00 | | 15 062 269.00 | 15 062 269.00 |
BZ Autres créances | 1 395 154.00 | | 1 395 154.00 | 1 395 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 404 039.00 | | 3 404 039.00 | 3 404 039.00 |
CF Disponibilités | 3 339 924.00 | | 3 339 924.00 | 3 339 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 638 993.00 | | 23 638 993.00 | 23 638 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 201 475.00 | 5 679 050.00 | 25 522 425.00 | 31 201 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 517 169.00 | 4 739 212.00 | | 5 517 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 650.00 | 777 957.00 | | 1 883 650.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 819.00 | 6 617 169.00 | | 8 500 819.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 431 474.00 | 455 997.00 | | 431 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 474.00 | 455 997.00 | | 431 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 184.00 | 255 297.00 | | 96 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791 437.00 | 7 878 104.00 | | 8 791 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645 064.00 | 3 279 907.00 | | 4 645 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 673.00 | 71 768.00 | | 361 673.00 |
EA Autres dettes | 1 236 255.00 | 645 951.00 | | 1 236 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 519.00 | 50 087.00 | | 1 459 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 590 132.00 | 12 181 115.00 | | 16 590 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 522 425.00 | 19 261 781.00 | | 25 522 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 219 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 219 789.00 | |
FM Production stockée | | | 290 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 048 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 457 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 066 562.00 | |
GE Autres charges | | | 21 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 048 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 336 404.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 3 882.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | 332 522.00 | | -2 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 594.00 | 283 451.00 | | 375 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 866.00 | 367 990.00 | | 741 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 053 335.00 | 40 819 075.00 | | 42 053 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 169 685.00 | 40 041 118.00 | | 40 169 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 650.00 | 777 957.00 | | 1 883 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 050.00 | | 1 956 931.00 | 6 116 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 457.00 | 7 562 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 882.00 | 374 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 575.00 | 7 172 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 147.00 | | 6 850.00 | 369 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731 295.00 | | 1 950 081.00 | 5 731 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 945.00 | 1 041 562.00 | 511 457.00 | 5 148 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 400.00 | 65 939.00 | 1 882.00 | 268 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 545.00 | 975 623.00 | 509 575.00 | 4 880 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 997.00 | 25 000.00 | 49 523.00 | 455 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 997.00 | 25 000.00 | 49 523.00 | 455 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 49 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791 437.00 | 8 791 437.00 | | 8 791 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645 064.00 | 4 645 064.00 | | 4 645 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 673.00 | 361 673.00 | | 361 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 255.00 | 1 236 255.00 | | 1 236 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 519.00 | 1 459 519.00 | | 1 459 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 154.00 | 1 395 154.00 | | 1 395 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062 269.00 | 15 062 269.00 | | 15 062 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 490 985.00 | 16 476 460.00 | 14 525.00 | 16 490 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 590 132.00 | 16 590 132.00 | | 16 590 132.00 |