| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 745.00 | 127 147.00 | 256 598.00 | 383 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 46 165.00 | 2 094.00 | 44 071.00 | 46 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 596.00 | 3 245 105.00 | 955 492.00 | 4 200 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 325.00 | 466 051.00 | 229 274.00 | 695 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 547.00 | 3 840 397.00 | 1 515 151.00 | 5 355 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BP En cours de production de services | 1 083 383.00 | | 1 083 383.00 | 1 083 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889 127.00 | 20 972.00 | 8 868 155.00 | 8 889 127.00 |
BZ Autres créances | 1 003 218.00 | | 1 003 218.00 | 1 003 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 915.00 | | 921 915.00 | 921 915.00 |
CF Disponibilités | 584 815.00 | | 584 815.00 | 584 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 061.00 | 20 972.00 | 12 642 089.00 | 12 663 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 018 608.00 | 3 861 369.00 | 14 157 240.00 | 18 018 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 630 405.00 | 3 617 608.00 | | 3 630 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 523.00 | 412 797.00 | | 563 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 928.00 | 5 130 405.00 | | 5 293 928.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 86 250.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 86 250.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 56 051.00 | 125 389.00 | | 56 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 051.00 | 125 389.00 | | 56 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 649.00 | 391 482.00 | | 722 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 109.00 | 184 982.00 | | 164 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 926.00 | 3 790 738.00 | | 5 770 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 275.00 | 1 505 609.00 | | 1 821 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 239.00 | 104 198.00 | | 224 239.00 |
EA Autres dettes | | 10 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 063.00 | 37 577.00 | | 34 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 737 261.00 | 6 025 584.00 | | 8 737 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 157 240.00 | 11 367 628.00 | | 14 157 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 048 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 048 462.00 | |
FM Production stockée | | | 376 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 784 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 869 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 992 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 142.00 | 52 790.00 | | 49 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 334.00 | 13 119.00 | | 23 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 807.00 | 39 671.00 | | 25 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 022.00 | 161 364.00 | | 234 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 839 741.00 | 18 817 879.00 | | 24 839 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 218.00 | 18 405 083.00 | | 24 276 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 524.00 | 412 797.00 | | 563 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 995.00 | | 1 301 637.00 | 4 183 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 084.00 | 5 355 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 374.00 | 383 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 710.00 | 4 942 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 403.00 | | 218 716.00 | 247 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 171.00 | | 1 080 626.00 | 3 909 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 421.00 | | 2 295.00 | 27 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 972.00 | 725 580.00 | 28 155.00 | 3 142 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 940.00 | 47 146.00 | 4 939.00 | 84 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 032.00 | 678 434.00 | 23 216.00 | 3 058 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 389.00 | | 69 338.00 | 125 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 272.00 | 700.00 | | 20 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 661.00 | 700.00 | 69 338.00 | 145 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 69 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 926.00 | 5 770 926.00 | | 5 770 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 889 127.00 | 8 863 961.00 | 25 166.00 | 8 889 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 174.00 | 233 840.00 | 485 334.00 | 719 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
VP Divers | 1 003 218.00 | 1 003 218.00 | | 1 003 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 275.00 | 1 821 275.00 | | 1 821 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041 191.00 | 9 989 841.00 | 51 350.00 | 10 041 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737 261.00 | 8 251 927.00 | 485 334.00 | 8 737 261.00 |