| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 577.00 | 200 619.00 | 187 958.00 | 388 577.00 |
AN Terrains | 46 165.00 | 6 710.00 | 39 454.00 | 46 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396 671.00 | 3 651 824.00 | 744 848.00 | 4 396 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 766.00 | 509 597.00 | 179 169.00 | 688 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 102.00 | 4 368 750.00 | 1 178 352.00 | 5 547 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BP En cours de production de services | 930 256.00 | | 930 256.00 | 930 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812 907.00 | 20 972.00 | 8 791 935.00 | 8 812 907.00 |
BZ Autres créances | 745 523.00 | | 745 523.00 | 745 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CF Disponibilités | 2 164 684.00 | | 2 164 684.00 | 2 164 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 909 149.00 | 20 972.00 | 12 888 177.00 | 12 909 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 251.00 | 4 389 722.00 | 14 066 529.00 | 18 456 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 978 928.00 | 3 630 405.00 | | 3 978 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 284.00 | 563 523.00 | | 760 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 212.00 | 5 293 928.00 | | 5 839 212.00 |
DN Avances conditionnées | 42 500.00 | 70 000.00 | | 42 500.00 |
DO TOTAL (II) | 42 500.00 | 70 000.00 | | 42 500.00 |
DP Provisions pour risques | 310 786.00 | 56 051.00 | | 310 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 786.00 | 56 051.00 | | 310 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 306.00 | 722 649.00 | | 486 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 879.00 | 164 109.00 | | 35 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 695.00 | 5 770 926.00 | | 4 821 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 652.00 | 1 821 275.00 | | 2 468 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 423.00 | 224 239.00 | | 26 423.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 076.00 | 34 063.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 030.00 | 8 737 261.00 | | 7 874 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066 529.00 | 14 157 240.00 | | 14 066 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 983 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 983 368.00 | |
FM Production stockée | | | -153 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 912 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 570 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 149 521.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 563 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 393.00 | 49 142.00 | | 20 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 398.00 | 23 334.00 | | 36 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | 25 807.00 | | -16 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 189.00 | | | 156 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 694.00 | 234 022.00 | | 409 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 936 272.00 | 24 839 741.00 | | 29 936 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 175 988.00 | 24 276 218.00 | | 29 175 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 284.00 | 563 523.00 | | 760 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 547.00 | | 513 659.00 | 5 355 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 709.00 | 26 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 105.00 | 5 547 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 311.00 | 388 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 085.00 | 5 131 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 745.00 | | 9 143.00 | 383 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 086.00 | | 499 601.00 | 4 942 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 716.00 | | 4 915.00 | 29 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 398.00 | 838 734.00 | 310 381.00 | 3 840 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 147.00 | 77 783.00 | 4 311.00 | 127 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 249.00 | 760 952.00 | 306 070.00 | 3 713 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 051.00 | 310 786.00 | 56 051.00 | 56 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 023.00 | 310 786.00 | 56 051.00 | 77 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 786.00 | 56 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 695.00 | 4 821 695.00 | | 4 821 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 812 907.00 | 8 812 907.00 | | 8 812 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 406.00 | 220 928.00 | 264 478.00 | 485 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
VP Divers | 745 523.00 | 745 523.00 | | 745 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468 652.00 | 2 468 652.00 | | 2 468 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669 664.00 | 9 643 824.00 | 25 840.00 | 9 669 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 030.00 | 7 609 552.00 | 264 478.00 | 7 874 030.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |