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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 124.00 | 690 111.00 | 257 013.00 | 947 124.00 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | 36 405.00 | 20 306.00 | 56 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 376.00 | 261 150.00 | 156 226.00 | 417 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 920.00 | 1 831 394.00 | 1 890 526.00 | 3 721 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 723.00 | | 252 723.00 | 252 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 966 658.00 | 2 819 059.00 | 6 147 599.00 | 8 966 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 545.00 | | 198 545.00 | 198 545.00 |
BT Marchandises | 21 946 890.00 | 116 826.00 | 21 830 064.00 | 21 946 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184 125.00 | 113 669.00 | 6 070 456.00 | 6 184 125.00 |
BZ Autres créances | 6 192 887.00 | | 6 192 887.00 | 6 192 887.00 |
CF Disponibilités | 22 962 797.00 | | 22 962 797.00 | 22 962 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 799.00 | | 419 799.00 | 419 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 940 804.00 | 230 495.00 | 57 710 308.00 | 57 940 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 908 059.00 | 3 049 555.00 | 63 858 504.00 | 66 908 059.00 |
CU Autres participations | 3 548 832.00 | | 3 548 832.00 | 3 548 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 8 049 260.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 280.00 | 413 280.00 | | 413 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 804 927.00 | 804 927.00 | | 804 927.00 |
DG Autres réserves | 1 585 916.00 | 1 585 916.00 | | 1 585 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 692 932.00 | 8 475 329.00 | | 7 692 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 799 544.00 | 1 949 462.00 | | 1 799 544.00 |
DL TOTAL (I) | 42 296 598.00 | 21 278 173.00 | | 42 296 598.00 |
DP Provisions pour risques | 19 097.00 | 20 933.00 | | 19 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 392.00 | 168 169.00 | | 211 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 489.00 | 189 102.00 | | 230 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699 231.00 | 5 349 324.00 | | 5 699 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 809 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936 759.00 | 12 260 340.00 | | 11 936 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 009.00 | 1 585 403.00 | | 1 432 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 131.00 | 842 246.00 | | 80 131.00 |
EA Autres dettes | 2 124 928.00 | 1 590 333.00 | | 2 124 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 292 158.00 | 36 436 709.00 | | 21 292 158.00 |
ED (V) | 39 258.00 | 15 732.00 | | 39 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 858 504.00 | 57 919 717.00 | | 63 858 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 582 768.00 | 10 240 362.00 | 79 823 130.00 | 69 582 768.00 |
FD Production vendue biens | 76 214.00 | 113.00 | 76 328.00 | 76 214.00 |
FG Production vendue services | 673 218.00 | 1 035.00 | 674 253.00 | 673 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 332 200.00 | 10 241 511.00 | 80 573 711.00 | 70 332 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 956 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 164 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 757 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 223.00 | |
GE Autres charges | | | 429 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 198 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 757 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 369 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 719.00 | 109 505.00 | | 20 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 232.00 | 13 521.00 | | 64 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 971.00 | | | 185 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 922.00 | 123 026.00 | | 270 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 747.00 | 5 182.00 | | 51 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 097.00 | 15 604.00 | | 106 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 553.00 | 316 363.00 | | 36 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 397.00 | 337 148.00 | | 194 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 525.00 | -214 123.00 | | 76 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752 719.00 | 4 121 177.00 | | 3 752 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 553 386.00 | 86 974 151.00 | | 82 553 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 860 454.00 | 78 498 822.00 | | 74 860 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 692 932.00 | 8 475 329.00 | | 7 692 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 102.00 | 61 723.00 | 20 336.00 | 189 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 102.00 | 61 723.00 | 20 336.00 | 189 102.00 |