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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 290.00 | 821 494.00 | 277 796.00 | 1 099 290.00 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | 36 405.00 | 20 306.00 | 56 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 661.00 | 300 508.00 | 167 153.00 | 467 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912 962.00 | 2 215 672.00 | 1 697 290.00 | 3 912 962.00 |
BF Prêts | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 813.00 | | 252 813.00 | 252 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339 551.00 | 3 411 079.00 | 5 928 473.00 | 9 339 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 490.00 | | 191 490.00 | 191 490.00 |
BT Marchandises | 26 745 826.00 | 126 096.00 | 26 619 730.00 | 26 745 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292 946.00 | 318 423.00 | 8 974 523.00 | 9 292 946.00 |
BZ Autres créances | 5 015 867.00 | | 5 015 867.00 | 5 015 867.00 |
CF Disponibilités | 17 171 057.00 | | 17 171 057.00 | 17 171 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 472.00 | | 453 472.00 | 453 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 895 918.00 | 444 519.00 | 58 451 399.00 | 58 895 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 295 678.00 | 3 855 598.00 | 64 440 080.00 | 68 295 678.00 |
CU Autres participations | 3 548 832.00 | 37 000.00 | 3 511 832.00 | 3 548 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 280.00 | | | 413 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189 574.00 | | | 1 189 574.00 |
DG Autres réserves | 1 585 916.00 | | | 1 585 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638 221.00 | | | 5 638 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088 344.00 | | | 1 088 344.00 |
DL TOTAL (I) | 39 915 335.00 | | | 39 915 335.00 |
DP Provisions pour risques | 763 801.00 | | | 763 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 069.00 | | | 1 007 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361 427.00 | | | 6 361 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909 631.00 | | | 12 909 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 385.00 | | | 1 758 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
EA Autres dettes | 2 188 599.00 | | | 2 188 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 515 304.00 | | | 23 515 304.00 |
ED (V) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 440 080.00 | | | 64 440 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 672 298.00 | | | 18 672 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 036 306.00 | 9 886 536.00 | 77 922 842.00 | 68 036 306.00 |
FD Production vendue biens | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
FG Production vendue services | 993 298.00 | 2 546.00 | 995 844.00 | 993 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 105 050.00 | 9 889 081.00 | 78 994 131.00 | 69 105 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 657 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 523 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 798 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 179 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 487.00 | |
GE Autres charges | | | 449 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 962 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 694 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 702 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751 137.00 | | | 751 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 294.00 | | | 796 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 915.00 | | | 288 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 030.00 | | | 725 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 945.00 | | | 1 013 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 651.00 | | | -217 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847 051.00 | | | 2 847 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 962 925.00 | | | 80 962 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 324 704.00 | | | 75 324 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638 221.00 | | | 5 638 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 795 511.00 | | | 1 795 511.00 |