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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187 338.00 | 930 765.00 | 256 573.00 | 1 187 338.00 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | 36 405.00 | 20 306.00 | 56 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 919.00 | 336 915.00 | 148 004.00 | 484 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125 773.00 | 2 557 348.00 | 1 568 425.00 | 4 125 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 813.00 | | 252 813.00 | 252 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 721.00 | 3 898 433.00 | 2 267 288.00 | 6 165 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 768.00 | | 278 768.00 | 278 768.00 |
BT Marchandises | 35 925 230.00 | 721 500.00 | 35 203 730.00 | 35 925 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324 301.00 | 339 197.00 | 7 985 104.00 | 8 324 301.00 |
BZ Autres créances | 7 794 867.00 | | 7 794 867.00 | 7 794 867.00 |
CF Disponibilités | 10 090 443.00 | | 10 090 443.00 | 10 090 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 524.00 | | 570 524.00 | 570 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 069 968.00 | 1 060 697.00 | 62 009 270.00 | 63 069 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 238 286.00 | 4 959 130.00 | 64 279 156.00 | 69 238 286.00 |
CU Autres participations | 47 832.00 | 37 000.00 | 10 832.00 | 47 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 280.00 | | | 413 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471 485.00 | | | 1 471 485.00 |
DG Autres réserves | 1 585 916.00 | | | 1 585 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 278.00 | | | 1 551 278.00 |
DK Provisions réglementées | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
DL TOTAL (I) | 35 821 159.00 | | | 35 821 159.00 |
DP Provisions pour risques | 493 088.00 | | | 493 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 190.00 | | | 286 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 278.00 | | | 779 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560 646.00 | | | 6 560 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892 094.00 | | | 16 892 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 593.00 | | | 1 613 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
EA Autres dettes | 2 443 297.00 | | | 2 443 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 669 552.00 | | | 27 669 552.00 |
ED (V) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 279 156.00 | | | 64 279 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 212 789.00 | | | 24 212 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717 639.00 | | | 1 717 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 096 900.00 | 10 893 311.00 | 83 990 211.00 | 73 096 900.00 |
FD Production vendue biens | 65 302.00 | 10 966.00 | 76 268.00 | 65 302.00 |
FG Production vendue services | 1 141 051.00 | 3 083.00 | 1 144 134.00 | 1 141 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 303 254.00 | 10 907 360.00 | 85 210 614.00 | 74 303 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 470 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 897 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 441 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 305 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 922.00 | |
GE Autres charges | | | 512 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 327 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 742.00 | | | 1 015 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 272.00 | | | 1 033 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 954.00 | | | 407 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 571.00 | | | 466 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 700.00 | | | 566 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 874.00 | | | 530 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 800 175.00 | | | 86 800 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 248 897.00 | | | 85 248 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 278.00 | | | 1 551 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 805 569.00 | | | 1 805 569.00 |