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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032 915.00 | 1 739 854.00 | 293 060.00 | 2 032 915.00 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | 36 405.00 | 20 306.00 | 56 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460 727.00 | 36 588.00 | 4 424 139.00 | 4 460 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 415.00 | 597 432.00 | 91 983.00 | 689 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 751 347.00 | 5 495 148.00 | 2 256 199.00 | 7 751 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 905 594.00 | | 905 594.00 | 905 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 703 887.00 | | 703 887.00 | 703 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693 522.00 | 7 930 927.00 | 8 762 595.00 | 16 693 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 752.00 | | 462 752.00 | 462 752.00 |
BT Marchandises | 46 032 251.00 | 307 996.00 | 45 724 255.00 | 46 032 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 532.00 | | 456 532.00 | 456 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025 829.00 | 421 888.00 | 13 603 941.00 | 14 025 829.00 |
BZ Autres créances | 8 285 109.00 | | 8 285 109.00 | 8 285 109.00 |
CF Disponibilités | 29 576 506.00 | | 29 576 506.00 | 29 576 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 209.00 | | 474 209.00 | 474 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 313 187.00 | 729 884.00 | 98 583 304.00 | 99 313 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 153.00 | 8 660 811.00 | 107 549 342.00 | 116 210 153.00 |
CU Autres participations | 36 332.00 | 25 500.00 | 10 832.00 | 36 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 006 310.00 | 54 006 310.00 | | 54 006 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 280.00 | 413 280.00 | | 413 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 622.00 | 1 549 049.00 | | 1 628 622.00 |
DG Autres réserves | 1 585 916.00 | 1 585 916.00 | | 1 585 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 127.00 | 1 606 127.00 | | 1 606 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 656.00 | 1 591 464.00 | | -1 757 656.00 |
DK Provisions réglementées | 815 830.00 | 749 070.00 | | 815 830.00 |
DL TOTAL (I) | 58 298 428.00 | 61 501 215.00 | | 58 298 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399 823.00 | 604 582.00 | | 1 399 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143 995.00 | 959 154.00 | | 1 143 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 543 818.00 | 1 563 736.00 | | 2 543 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442 959.00 | 8 456 826.00 | | 14 442 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 611.00 | 4 866.00 | | 126 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 358 754.00 | 17 869 071.00 | | 20 358 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 961 500.00 | 3 580 077.00 | | 5 961 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 811.00 | 145 280.00 | | 122 811.00 |
EA Autres dettes | 5 617 071.00 | 5 746 071.00 | | 5 617 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 331.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 629 915.00 | 35 813 182.00 | | 46 629 915.00 |
ED (V) | 77 181.00 | 154 264.00 | | 77 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 549 342.00 | 99 032 397.00 | | 107 549 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 760 141.00 | 18 223 346.00 | 110 983 487.00 | 92 760 141.00 |
FD Production vendue biens | 77 121.00 | 3 904.00 | 81 025.00 | 77 121.00 |
FG Production vendue services | 2 326 697.00 | 25 470.00 | 2 352 167.00 | 2 326 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 163 959.00 | 18 252 720.00 | 113 416 680.00 | 95 163 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 204 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 650 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 028 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 596 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 232 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 005 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 054.00 | 144 837.00 | | 46 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 79 943.00 | | 1 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 782.00 | 320 989.00 | | 117 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 039.00 | 545 769.00 | | 165 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 561.00 | 56 307.00 | | 160 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 005.00 | 134 492.00 | | 35 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 949.00 | 143 340.00 | | 788 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 516.00 | 334 139.00 | | 984 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 476.00 | 211 630.00 | | -819 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 743.00 | 847 811.00 | | 759 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 666 097.00 | 124 270 311.00 | | 114 666 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 423 753.00 | 122 678 847.00 | | 116 423 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757 656.00 | 1 591 464.00 | | -1 757 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497 356.00 | 6 092 580.00 | 2 404 776.00 | 8 497 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 736.00 | 1 074 759.00 | 94 677.00 | 1 563 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 736.00 | 1 074 759.00 | 94 677.00 | 1 563 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 442 959.00 | 1 185 393.00 | 12 135 772.00 | 14 442 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 576 506.00 | 29 576 506.00 | | 29 576 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 019 465.00 | 30 761 899.00 | 12 135 772.00 | 44 019 465.00 |