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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 029.00 | 1 739 178.00 | 311 851.00 | 2 051 029.00 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | 36 405.00 | 20 306.00 | 56 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460 727.00 | 36 588.00 | 4 424 139.00 | 4 460 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 482.00 | 569 039.00 | 134 443.00 | 703 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 649 296.00 | 5 138 204.00 | 1 511 092.00 | 6 649 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 212.00 | | 1 068 212.00 | 1 068 212.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706 209.00 | | 706 209.00 | 706 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 591.00 | 7 544 913.00 | 8 280 678.00 | 15 825 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 334.00 | | 445 334.00 | 445 334.00 |
BT Marchandises | 50 061 016.00 | 300 143.00 | 49 760 873.00 | 50 061 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 937 301.00 | 531 570.00 | 10 405 731.00 | 10 937 301.00 |
BZ Autres créances | 6 902 081.00 | | 6 902 081.00 | 6 902 081.00 |
CF Disponibilités | 22 383 244.00 | | 22 383 244.00 | 22 383 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 262.00 | | 779 262.00 | 779 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 582 021.00 | 831 713.00 | 90 750 308.00 | 91 582 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 409 023.00 | 8 376 626.00 | 99 032 397.00 | 107 409 023.00 |
CU Autres participations | 36 332.00 | 25 500.00 | 10 832.00 | 36 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 006 310.00 | 30 000 000.00 | | 54 006 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 280.00 | 413 280.00 | | 413 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549 049.00 | 1 471 485.00 | | 1 549 049.00 |
DG Autres réserves | 1 585 916.00 | 1 585 916.00 | | 1 585 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 127.00 | | | 1 606 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 464.00 | 1 551 278.00 | | 1 591 464.00 |
DK Provisions réglementées | 749 070.00 | 799 200.00 | | 749 070.00 |
DL TOTAL (I) | 61 501 215.00 | 35 821 159.00 | | 61 501 215.00 |
DP Provisions pour risques | 604 582.00 | 493 088.00 | | 604 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 959 154.00 | 286 190.00 | | 959 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 736.00 | 779 278.00 | | 1 563 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 456 826.00 | 6 560 646.00 | | 8 456 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 866.00 | 61 852.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869 071.00 | 16 892 094.00 | | 17 869 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580 077.00 | 1 613 593.00 | | 3 580 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 280.00 | 98 070.00 | | 145 280.00 |
EA Autres dettes | 5 746 071.00 | 2 443 297.00 | | 5 746 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 813 182.00 | 27 669 552.00 | | 35 813 182.00 |
ED (V) | 154 264.00 | 9 167.00 | | 154 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 032 397.00 | 64 279 156.00 | | 99 032 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 209 402.00 | 15 027 033.00 | 118 236 436.00 | 103 209 402.00 |
FD Production vendue biens | 91 413.00 | 2 496.00 | 93 909.00 | 91 413.00 |
FG Production vendue services | 2 511 015.00 | 12 025.00 | 2 523 040.00 | 2 511 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 811 831.00 | 15 041 555.00 | 120 853 386.00 | 105 811 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 599 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 429 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 217 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 729 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 790 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 669 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 837.00 | 17 530.00 | | 144 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 989.00 | 1 015 742.00 | | 320 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 769.00 | 1 033 272.00 | | 545 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 307.00 | 55 696.00 | | 56 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 492.00 | 2 922.00 | | 134 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 340.00 | 407 954.00 | | 143 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 139.00 | 466 571.00 | | 334 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 630.00 | 566 700.00 | | 211 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 811.00 | 530 874.00 | | 847 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 270 311.00 | 86 800 175.00 | | 124 270 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 678 847.00 | 85 248 897.00 | | 122 678 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 464.00 | 1 551 278.00 | | 1 591 464.00 |