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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 430.00 | 1 722 813.00 | 278 617.00 | 2 001 430.00 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | 36 405.00 | 20 306.00 | 56 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460 727.00 | 36 588.00 | 4 424 139.00 | 4 460 727.00 |
AN Terrains | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 130.00 | 641 831.00 | 79 299.00 | 721 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424 121.00 | 5 954 822.00 | 2 469 300.00 | 8 424 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 758.00 | | 1 040 758.00 | 1 040 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 427.00 | | 705 427.00 | 705 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 525 813.00 | 8 417 958.00 | 9 107 854.00 | 17 525 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 731.00 | | 432 731.00 | 432 731.00 |
BT Marchandises | 60 656 156.00 | 865 888.00 | 59 790 268.00 | 60 656 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 722.00 | | 348 722.00 | 348 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 696 321.00 | 407 876.00 | 8 288 445.00 | 8 696 321.00 |
BZ Autres créances | 9 481 618.00 | | 9 481 618.00 | 9 481 618.00 |
CF Disponibilités | 28 151 680.00 | | 28 151 680.00 | 28 151 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 486.00 | | 376 486.00 | 376 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 143 714.00 | 1 273 764.00 | 106 869 951.00 | 108 143 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 670 080.00 | 9 691 722.00 | 115 978 357.00 | 125 670 080.00 |
CU Autres participations | 36 332.00 | 25 500.00 | 10 832.00 | 36 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 006 310.00 | 54 006 310.00 | | 54 006 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 280.00 | 413 280.00 | | 413 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 622.00 | 1 628 622.00 | | 1 628 622.00 |
DG Autres réserves | 1 434 386.00 | 1 585 916.00 | | 1 434 386.00 |
DH Report à nouveau | | 1 606 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 500.00 | -1 757 656.00 | | 2 992 500.00 |
DK Provisions réglementées | 842 523.00 | 815 830.00 | | 842 523.00 |
DL TOTAL (I) | 61 317 621.00 | 58 298 428.00 | | 61 317 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 333.00 | 1 399 823.00 | | 1 310 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 589.00 | 1 143 995.00 | | 1 238 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548 922.00 | 2 543 818.00 | | 2 548 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793 299.00 | 14 442 959.00 | | 13 793 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 355.00 | 126 611.00 | | 335 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472 814.00 | 20 358 754.00 | | 24 472 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427 678.00 | 5 961 500.00 | | 5 427 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 280.00 | 122 811.00 | | 126 280.00 |
EA Autres dettes | 7 772 947.00 | 5 617 071.00 | | 7 772 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 210.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 928 576.00 | 46 629 915.00 | | 51 928 576.00 |
ED (V) | 183 237.00 | 77 181.00 | | 183 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 978 357.00 | 107 549 342.00 | | 115 978 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 181 140.00 | 28 361 544.00 | 151 542 683.00 | 123 181 140.00 |
FD Production vendue biens | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
FG Production vendue services | 1 814 940.00 | 27 946.00 | 1 842 885.00 | 1 814 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 109 997.00 | 28 389 489.00 | 153 499 487.00 | 125 109 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 240 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 031 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 623 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 703 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 344 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 477 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 893.00 | 46 054.00 | | 50 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 615.00 | 117 782.00 | | 396 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 508.00 | 165 039.00 | | 447 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 374.00 | 160 561.00 | | 710 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 710.00 | 788 949.00 | | 540 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 084.00 | 984 516.00 | | 1 251 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 576.00 | -819 476.00 | | -803 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 108.00 | | | 155 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356 782.00 | 759 743.00 | | 1 356 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 278 679.00 | 114 666 097.00 | | 155 278 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 286 179.00 | 116 423 753.00 | | 152 286 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992 500.00 | -1 757 656.00 | | 2 992 500.00 |