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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 103.00 | 22 585.00 | 1 518.00 | 24 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 20 484.00 | 15 213.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 370.00 | 43 068.00 | 20 301.00 | 63 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 039.00 | 1 481.00 | 190 558.00 | 192 039.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 080.00 | 1 481.00 | 296 599.00 | 298 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 450.00 | 44 549.00 | 316 900.00 | 361 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 71 716.00 | 66 305.00 | | 71 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 743.00 | 51 311.00 | | 45 743.00 |
DL TOTAL (I) | 127 558.00 | 127 714.00 | | 127 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 018.00 | 37 298.00 | | 25 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 008.00 | 26 699.00 | | 36 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 22 073.00 | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 168.00 | 91 779.00 | | 78 168.00 |
EA Autres dettes | 31 099.00 | 12 902.00 | | 31 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 343.00 | 190 752.00 | | 189 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 900.00 | 319 466.00 | | 316 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 996.00 | 165 733.00 | | 176 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 915.00 | | 513 915.00 | 513 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 915.00 | | 513 915.00 | 513 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | 745.00 | | 2 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 42.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 25.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 12 634.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 309.00 | 464 070.00 | | 525 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 566.00 | 412 759.00 | | 479 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 743.00 | 51 311.00 | | 45 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 584.00 | | 18 305.00 | 47 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 63 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 24 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 643.00 | | 1 980.00 | 24 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | | 13 655.00 | 22 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 670.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 179.00 | 8 409.00 | 2 520.00 | 37 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 204.00 | 3 900.00 | 2 520.00 | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 4 509.00 | | 15 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 486.00 | | 8 005.00 | 9 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 486.00 | | 8 005.00 | 9 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | | 9 005.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 018.00 | 12 671.00 | 12 347.00 | 25 018.00 |
VI Groupe et associés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 975.00 | 204 692.00 | 2 283.00 | 206 975.00 |
VW T.V.A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 343.00 | 176 996.00 | 12 347.00 | 189 343.00 |