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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 701.00 | 30 102.00 | 2 599.00 | 32 701.00 |
AH Fonds commercial | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 207.00 | 56 954.00 | 60 253.00 | 117 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 900.00 | 6 370.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 401.00 | 87 957.00 | 115 444.00 | 203 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 662.00 | 27 383.00 | 323 279.00 | 350 662.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 287 805.00 | | 287 805.00 | 287 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 239.00 | 27 383.00 | 621 855.00 | 649 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 640.00 | 115 340.00 | 737 300.00 | 852 640.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 218 653.00 | | | 218 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 512.00 | | | 232 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
EA Autres dettes | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 300.00 | | | 737 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 124.00 | | | 450 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 983.00 | 15 074.00 | | 71 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 454.00 | 2 648.00 | | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | 12 426.00 | | 44 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 512.00 | 163 990.00 | 44 659.00 | 232 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 434.00 | 361 434.00 | | 361 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 704.00 | 361 434.00 | 7 270.00 | 368 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 646.00 | 450 124.00 | 44 659.00 | 518 646.00 |