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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 701.00 | 27 454.00 | 5 247.00 | 32 701.00 |
AH Fonds commercial | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 097.00 | 44 529.00 | 48 569.00 | 93 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 900.00 | 6 370.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 291.00 | 72 883.00 | 104 408.00 | 177 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 140.00 | 27 383.00 | 356 756.00 | 384 140.00 |
BZ Autres créances | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 535.00 | 27 383.00 | 410 151.00 | 437 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 826.00 | 100 267.00 | 514 559.00 | 614 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DG Autres réserves | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 217 413.00 | | | 217 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
EA Autres dettes | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 147.00 | | | 297 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 559.00 | | | 514 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 308.00 | | | 247 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 583.00 | | 937 583.00 | 937 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 583.00 | | 937 583.00 | 937 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 448.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 681.00 | | | 951 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 113.00 | | | 939 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | 20 789.00 | 809.00 | 52 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 727.00 | 4 728.00 | | 22 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | 16 061.00 | 809.00 | 29 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 34 687.00 | 9 210.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 687.00 | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 801.00 | 7 962.00 | 24 851.00 | 57 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 391.00 | 403 391.00 | | 403 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 661.00 | 403 391.00 | 7 270.00 | 410 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 147.00 | 247 308.00 | 24 851.00 | 297 147.00 |