| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 25 936.00 | 9 761.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 370.00 | 50 039.00 | 13 331.00 | 63 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 734.00 | 1 906.00 | 132 828.00 | 134 734.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 880.00 | 1 906.00 | 247 974.00 | 249 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 249.00 | 51 945.00 | 261 305.00 | 313 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 94 510.00 | 71 716.00 | | 94 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | 45 743.00 | | 2 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 626.00 | 127 558.00 | | 116 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 347.00 | 25 018.00 | | 12 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 502.00 | 36 008.00 | | 21 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 19 049.00 | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 78 168.00 | | 75 605.00 |
EA Autres dettes | 24 088.00 | 31 099.00 | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 678.00 | 189 343.00 | | 144 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 305.00 | 316 900.00 | | 261 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 678.00 | 189 343.00 | | 144 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 350.00 | | 459 350.00 | 459 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 350.00 | | 459 350.00 | 459 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | 2 378.00 | | 4 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 1 000.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 1 000.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 782.00 | 525 309.00 | | 465 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 763.00 | 479 566.00 | | 463 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019.00 | 45 743.00 | | 2 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 207.00 | 1 206.00 | | 1 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 068.00 | 6 970.00 | | 43 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 585.00 | 1 518.00 | | 22 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 5 452.00 | | 20 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 425.00 | | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 425.00 | | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | 425.00 | | 1 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VI Groupe et associés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 075.00 | 170 792.00 | 2 283.00 | 173 075.00 |
VW T.V.A. | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |