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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 543.00 | 22 727.00 | 816.00 | 23 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 655.00 | 29 277.00 | 54 378.00 | 83 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 900.00 | 6 370.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 468.00 | 52 904.00 | 61 565.00 | 114 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 938.00 | 1 906.00 | 210 032.00 | 211 938.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 914.00 | 1 906.00 | 324 007.00 | 325 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 382.00 | 54 810.00 | 385 572.00 | 440 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 96 528.00 | 94 510.00 | | 96 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | 2 019.00 | | 24 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 899.00 | 10 000.00 | | 9 899.00 |
DL TOTAL (I) | 141 381.00 | 116 626.00 | | 141 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 231.00 | 12 347.00 | | 62 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 492.00 | 21 502.00 | | 50 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 11 136.00 | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | 75 605.00 | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 24 924.00 | 24 088.00 | | 24 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 191.00 | 144 678.00 | | 244 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 572.00 | 261 305.00 | | 385 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 262.00 | 144 678.00 | | 189 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 122.00 | | 616 122.00 | 616 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 122.00 | | 616 122.00 | 616 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 820.00 | 4 387.00 | | 11 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 2 033.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 2 033.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 34.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 34.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 1 999.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 274.00 | 465 782.00 | | 631 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 419.00 | 463 763.00 | | 606 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 856.00 | 2 019.00 | | 24 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | 1 207.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 370.00 | | 58 751.00 | 63 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 652.00 | 114 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 23 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 83 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 103.00 | | 950.00 | 24 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | | 54 101.00 | 35 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 700.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 039.00 | 7 293.00 | 5 328.00 | 50 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 103.00 | 134.00 | 1 510.00 | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 7 159.00 | 3 818.00 | 25 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | 900.00 | | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 900.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 209 654.00 | 209 654.00 | | 209 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 013.00 | 7 083.00 | 27 506.00 | 62 013.00 |
VI Groupe et associés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 432.00 | 230 879.00 | 9 553.00 | 240 432.00 |
VW T.V.A. | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 191.00 | 189 262.00 | 27 506.00 | 244 191.00 |