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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 681.00 | 34 428.00 | 8 253.00 | 42 681.00 |
AH Fonds commercial | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 525.00 | 69 474.00 | 56 051.00 | 125 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 900.00 | 5 200.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 529.00 | 104 802.00 | 115 727.00 | 220 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 117.00 | | 372 117.00 | 372 117.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 211 884.00 | | 211 884.00 | 211 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 603.00 | | 598 603.00 | 598 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 132.00 | 104 802.00 | 714 331.00 | 819 132.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 237 788.00 | | | 237 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 646.00 | | | 213 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
EA Autres dettes | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 543.00 | | | 476 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 331.00 | | | 714 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 664.00 | | | 304 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 056.00 | 16 845.00 | | 87 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 102.00 | 4 326.00 | | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 954.00 | 12 519.00 | | 56 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 646.00 | 41 766.00 | 137 446.00 | 213 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 719.00 | 386 719.00 | | 386 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 819.00 | 386 719.00 | 6 100.00 | 392 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 543.00 | 304 664.00 | 137 446.00 | 476 543.00 |