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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 13 599.00 | 533.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 080.00 | 92 277.00 | 35 802.00 | 128 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 903.00 | 108 957.00 | 67 946.00 | 176 903.00 |
BN En cours de production de biens | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BT Marchandises | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 185.00 | 18 861.00 | 199 324.00 | 218 185.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 524.00 | 18 861.00 | 292 663.00 | 311 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 427.00 | 127 818.00 | 360 609.00 | 488 427.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 45 011.00 | 110 791.00 | | 45 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138.00 | 11 220.00 | | 31 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177.00 | 381.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 148 526.00 | 124 592.00 | | 148 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 075.00 | 33 107.00 | | 34 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | 22 148.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 259.00 | | 77 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 633.00 | 75 858.00 | | 73 633.00 |
EA Autres dettes | 9 562.00 | 2 065.00 | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 084.00 | 210 436.00 | | 212 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 609.00 | 335 028.00 | | 360 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 748.00 | 197 414.00 | | 197 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 505.00 | 9 901.00 | | 7 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 452.00 | | 580 452.00 | 580 452.00 |
FD Production vendue biens | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 435 896.00 | | 435 896.00 | 435 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 811.00 | | 1 016 811.00 | 1 016 811.00 |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | 406.00 | | 4 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 167.00 | 22 593.00 | | 23 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 751.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 511.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | 204.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | 715.00 | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 2 161.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 2 161.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | -1 446.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 280.00 | 1 035 617.00 | | 1 032 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 142.00 | 1 024 397.00 | | 1 001 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 138.00 | 11 220.00 | | 31 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 895.00 | 3 455.00 | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 751.00 | | 28 619.00 | 168 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 176 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 142 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 059.00 | | 28 619.00 | 134 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 369.00 | 12 054.00 | 20 466.00 | 117 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 784.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 072.00 | 11 270.00 | 20 466.00 | 115 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 195 554.00 | | | 195 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 523.00 | 12 187.00 | 14 336.00 | 26 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
VW T.V.A. | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 084.00 | 197 748.00 | 14 336.00 | 212 084.00 |