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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 14 137.00 | 147.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 129.00 | 103 627.00 | 38 501.00 | 142 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 104.00 | 120 845.00 | 70 260.00 | 191 104.00 |
BN En cours de production de biens | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 815.00 | 16 054.00 | 217 760.00 | 233 815.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 715.00 | 16 054.00 | 309 661.00 | 325 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 820.00 | 136 899.00 | 379 921.00 | 516 820.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 200.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 65 260.00 | 45 011.00 | | 65 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 556.00 | 31 138.00 | | 22 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 316.00 | 148 526.00 | | 126 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 410.00 | 34 075.00 | | 81 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 707.00 | 17 238.00 | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 77 576.00 | | 79 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 777.00 | 73 633.00 | | 78 777.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 9 562.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 605.00 | 212 084.00 | | 253 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 921.00 | 360 609.00 | | 379 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 533.00 | 197 748.00 | | 209 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 889.00 | 7 505.00 | | 18 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 374.00 | | 570 374.00 | 570 374.00 |
FD Production vendue biens | -7 411.00 | | -7 411.00 | -7 411.00 |
FG Production vendue services | 510 996.00 | | 510 996.00 | 510 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 959.00 | | 1 073 959.00 | 1 073 959.00 |
FM Production stockée | | | -2 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 728.00 | 4 655.00 | | 12 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 710.00 | 23 167.00 | | 25 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 930.00 | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 479.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 6 004.00 | | 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 6 483.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 453.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 453.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 4 030.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | 894.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 902.00 | 1 032 280.00 | | 1 094 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 346.00 | 1 001 142.00 | | 1 072 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 556.00 | 31 138.00 | | 22 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 226.00 | 5 895.00 | | 6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 903.00 | | 15 062.00 | 176 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 191 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 156 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 211.00 | | 15 062.00 | 142 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 957.00 | 12 749.00 | 861.00 | 108 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 876.00 | 12 749.00 | 861.00 | 105 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 861.00 | 276.00 | 3 083.00 | 18 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 861.00 | 276.00 | 3 083.00 | 18 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 861.00 | 276.00 | 3 083.00 | 18 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 442.00 | 18 370.00 | 44 071.00 | 62 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 313.00 | 272 313.00 | | 272 313.00 |
VW T.V.A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 605.00 | 209 533.00 | 44 071.00 | 253 605.00 |