| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 895.00 | 117 362.00 | 61 533.00 | 178 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 870.00 | 134 727.00 | 93 144.00 | 227 870.00 |
BN En cours de production de biens | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BT Marchandises | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 770.00 | | 597 770.00 | 597 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 640.00 | 134 727.00 | 690 914.00 | 825 640.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 174 342.00 | 98 649.00 | | 174 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 625.00 | 75 693.00 | | 32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 245 467.00 | 212 842.00 | | 245 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 080.00 | 45 109.00 | | 161 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 13 095.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 79 176.00 | | 125 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 135.00 | 105 304.00 | | 88 135.00 |
EA Autres dettes | 64 543.00 | 12 435.00 | | 64 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 447.00 | 255 118.00 | | 445 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 914.00 | 467 960.00 | | 690 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 308.00 | 232 077.00 | | 406 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 196.00 | | 738 196.00 | 738 196.00 |
FD Production vendue biens | -4 446.00 | | -4 446.00 | -4 446.00 |
FG Production vendue services | 384 069.00 | | 384 069.00 | 384 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 819.00 | | 1 117 819.00 | 1 117 819.00 |
FM Production stockée | | | 23 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 4 835.00 | | 3 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | 1 059.00 | | 1 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 620.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 29.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 29.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 591.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 22 169.00 | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 581.00 | 1 202 555.00 | | 1 176 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 956.00 | 1 126 862.00 | | 1 143 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 625.00 | 75 693.00 | | 32 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 843.00 | | 49 104.00 | 201 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 152.00 | | 49 104.00 | 167 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152.00 | 13 797.00 | 15 223.00 | 136 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 072.00 | 13 797.00 | 15 223.00 | 133 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 283 320.00 | 283 320.00 | | 283 320.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VC Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 059.00 | 21 920.00 | 39 139.00 | 61 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 285.00 | 300 285.00 | | 300 285.00 |
VW T.V.A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 447.00 | 406 308.00 | 39 139.00 | 445 447.00 |