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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 14 239.00 | 45.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 868.00 | 118 833.00 | 34 035.00 | 152 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 843.00 | 136 152.00 | 65 691.00 | 201 843.00 |
BN En cours de production de biens | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 072.00 | 17 845.00 | 267 227.00 | 285 072.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 113.00 | 17 845.00 | 402 269.00 | 420 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 957.00 | 153 997.00 | 467 960.00 | 621 957.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 98 649.00 | 87 816.00 | | 98 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 693.00 | 10 833.00 | | 75 693.00 |
DL TOTAL (I) | 212 842.00 | 137 149.00 | | 212 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 109.00 | 68 407.00 | | 45 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 095.00 | 3 514.00 | | 13 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 176.00 | 85 983.00 | | 79 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 304.00 | 74 022.00 | | 105 304.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 2 221.00 | | 12 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 118.00 | 234 548.00 | | 255 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 960.00 | 371 697.00 | | 467 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 077.00 | 189 458.00 | | 232 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 821.00 | | 670 821.00 | 670 821.00 |
FD Production vendue biens | -4 698.00 | | -4 698.00 | -4 698.00 |
FG Production vendue services | 542 792.00 | | 542 792.00 | 542 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 916.00 | | 1 208 916.00 | 1 208 916.00 |
FM Production stockée | | | -13 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | 4 320.00 | | 4 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 059.00 | 925.00 | | 1 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 52.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 21 068.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 425.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 11 236.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 9 833.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | -701.00 | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 555.00 | 1 140 806.00 | | 1 202 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 862.00 | 1 129 973.00 | | 1 126 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 693.00 | 10 833.00 | | 75 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 543.00 | 6 209.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 341.00 | 10 811.00 | | 125 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 261.00 | 10 811.00 | | 122 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 263 658.00 | 263 658.00 | | 263 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 090.00 | 22 050.00 | 23 041.00 | 45 090.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 069.00 | 309 069.00 | | 309 069.00 |
VW T.V.A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 118.00 | 232 077.00 | 23 041.00 | 255 118.00 |