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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 14 188.00 | 96.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 868.00 | 108 073.00 | 44 795.00 | 152 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 843.00 | 125 341.00 | 76 502.00 | 201 843.00 |
BN En cours de production de biens | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BT Marchandises | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 237.00 | 17 845.00 | 191 392.00 | 209 237.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 040.00 | 17 845.00 | 295 195.00 | 313 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 883.00 | 143 186.00 | 371 697.00 | 514 883.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 87 816.00 | 65 260.00 | | 87 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | 22 556.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 137 149.00 | 126 316.00 | | 137 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 407.00 | 81 410.00 | | 68 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 6 707.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 79 802.00 | | 85 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 022.00 | 78 777.00 | | 74 022.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 6 909.00 | | 2 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 548.00 | 253 605.00 | | 234 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 697.00 | 379 921.00 | | 371 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 458.00 | 209 533.00 | | 189 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 746.00 | | 667 746.00 | 667 746.00 |
FD Production vendue biens | -1 550.00 | | -1 550.00 | -1 550.00 |
FG Production vendue services | 430 776.00 | | 430 776.00 | 430 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 973.00 | | 1 096 973.00 | 1 096 973.00 |
FM Production stockée | | | 15 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 12 728.00 | | 4 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 926.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 8.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 017.00 | 177.00 | | 21 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 068.00 | 734.00 | | 21 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 439.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 439.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 833.00 | 296.00 | | 9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | -329.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 806.00 | 1 094 902.00 | | 1 140 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 973.00 | 1 072 346.00 | | 1 129 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | 22 556.00 | | 10 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 209.00 | 6 226.00 | | 6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 105.00 | | 28 445.00 | 191 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 201 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 706.00 | 167 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 413.00 | | 28 445.00 | 156 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 845.00 | 13 393.00 | 8 896.00 | 120 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 764.00 | 13 393.00 | 8 896.00 | 117 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 054.00 | 3 333.00 | 1 543.00 | 16 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 054.00 | 3 333.00 | 1 543.00 | 16 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 054.00 | 3 333.00 | 1 543.00 | 16 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VC Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 379.00 | 23 288.00 | 45 090.00 | 68 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 148.00 | 253 148.00 | | 253 148.00 |
VW T.V.A. | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 548.00 | 189 458.00 | 45 090.00 | 234 548.00 |