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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 765.00 | 118 884.00 | 46 880.00 | 165 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 740.00 | 136 249.00 | 78 491.00 | 214 740.00 |
BN En cours de production de biens | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BT Marchandises | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 442.00 | | 179 442.00 | 179 442.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 260 357.00 | | 260 357.00 | 260 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 447.00 | | 501 447.00 | 501 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 188.00 | 136 249.00 | 579 939.00 | 716 188.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 206 967.00 | 174 342.00 | | 206 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | 32 625.00 | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 276 577.00 | 245 467.00 | | 276 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 236.00 | 161 080.00 | | 84 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 144.00 | 5 762.00 | | 14 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 221.00 | 125 177.00 | | 104 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 792.00 | 88 135.00 | | 81 792.00 |
EA Autres dettes | 18 969.00 | 64 543.00 | | 18 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 362.00 | 445 447.00 | | 303 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 939.00 | 690 914.00 | | 579 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 963.00 | 406 308.00 | | 240 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 995.00 | | 718 995.00 | 718 995.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 420.00 | | 1 212 420.00 | 1 212 420.00 |
FM Production stockée | | | -17 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 403.00 | 3 630.00 | | 7 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 502.00 | 477.00 | | 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | 1 114.00 | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 10 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 10 833.00 | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 69.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 7 923.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 2 910.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 831.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 705.00 | 1 176 581.00 | | 1 215 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 594.00 | 1 143 956.00 | | 1 184 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 110.00 | 32 625.00 | | 31 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 5 543.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 870.00 | | 134.00 | 227 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 264.00 | 214 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 264.00 | 180 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 179.00 | | 134.00 | 193 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 727.00 | 14 786.00 | 13 264.00 | 134 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 646.00 | 14 786.00 | 13 264.00 | 131 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UX Autres créances clients | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217.00 | 21 818.00 | 62 399.00 | 84 217.00 |
VI Groupe et associés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
VW T.V.A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 362.00 | 240 963.00 | 62 399.00 | 303 362.00 |