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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 941.00 | 178 680.00 | 35 262.00 | 213 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 341.00 | 30 679.00 | 88 662.00 | 119 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 462.00 | 209 358.00 | 124 104.00 | 333 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 505.00 | 722.00 | 72 783.00 | 73 505.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 288 665.00 | | 288 665.00 | 288 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 283.00 | 722.00 | 444 561.00 | 445 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 745.00 | 210 080.00 | 568 665.00 | 778 745.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 310 137.00 | | | 310 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 665.00 | | | 568 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 229.00 | | 1 508 229.00 | 1 508 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 229.00 | | 1 508 229.00 | 1 508 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 817.00 | | | 1 547 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 771.00 | | | 1 469 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 071.00 | | 45 241.00 | 337 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 849.00 | 333 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 849.00 | 333 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 891.00 | | 45 241.00 | 336 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 030.00 | 57 547.00 | 28 218.00 | 180 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 030.00 | 57 547.00 | 28 218.00 | 180 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 115.00 | 20 333.00 | 48 781.00 | 69 115.00 |
VI Groupe et associés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 635.00 | 115 575.00 | 60.00 | 115 635.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 527.00 | 209 746.00 | 48 781.00 | 258 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
ST Autres comptes | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
YT Sous‐traitance | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 858.00 | | | 277 858.00 |