| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 752.00 | 146 293.00 | 83 459.00 | 229 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 567.00 | 62 715.00 | 68 852.00 | 131 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 499.00 | 209 008.00 | 152 490.00 | 361 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BZ Autres créances | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | 1 095.00 | 41 905.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 305 852.00 | | 305 852.00 | 305 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 472.00 | 1 095.00 | 514 377.00 | 515 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 970.00 | 210 103.00 | 666 867.00 | 876 970.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 537.00 | | | 248 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DL TOTAL (I) | 380 206.00 | | | 380 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 661.00 | | | 286 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 867.00 | | | 666 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 415.00 | | 1 437 415.00 | 1 437 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 415.00 | | 1 437 415.00 | 1 437 415.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 561.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 091.00 | | | 1 458 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 821.00 | | | 1 430 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 401.00 | | 58 330.00 | 303 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 361 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 361 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 221.00 | | 58 330.00 | 303 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 680.00 | 47 561.00 | 232.00 | 161 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 680.00 | 47 561.00 | 232.00 | 161 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 1 095.00 | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 1 095.00 | 722.00 | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 989.00 | 25 224.00 | 35 317.00 | 66 989.00 |
VI Groupe et associés | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 188.00 | 141 128.00 | 60.00 | 141 188.00 |
VW T.V.A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 661.00 | 244 895.00 | 35 317.00 | 286 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
YT Sous‐traitance | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 021.00 | | | 312 021.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |