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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 752.00 | 169 739.00 | 60 014.00 | 229 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 842.00 | 83 491.00 | 69 350.00 | 152 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 774.00 | 253 230.00 | 129 544.00 | 382 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 960.00 | | 481 960.00 | 481 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 734.00 | 253 230.00 | 611 504.00 | 864 734.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 537.00 | | | 248 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 618.00 | | | -39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 313 319.00 | | | 313 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 185.00 | | | 298 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 504.00 | | | 611 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 603.00 | | 1 118 603.00 | 1 118 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 603.00 | | 1 118 603.00 | 1 118 603.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 011.00 | | | 1 180 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 629.00 | | | 1 219 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 618.00 | | | -39 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 499.00 | | 32 902.00 | 361 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 382 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 627.00 | 382 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 319.00 | | 32 902.00 | 361 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 008.00 | 50 600.00 | 6 379.00 | 209 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 008.00 | 50 600.00 | 6 379.00 | 209 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 375.00 | 33 864.00 | 43 215.00 | 78 375.00 |
VI Groupe et associés | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 765.00 | 166 705.00 | 60.00 | 166 765.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 185.00 | 253 674.00 | 43 215.00 | 298 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
ST Autres comptes | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
YT Sous‐traitance | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
ZE Dividendes | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 047.00 | | | 288 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |