| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 645.00 | 148 091.00 | 12 554.00 | 160 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 627.00 | 83 281.00 | 76 346.00 | 159 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 452.00 | 231 372.00 | 89 080.00 | 320 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BN En cours de production de biens | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 287 854.00 | | 287 854.00 | 287 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 999.00 | | 471 999.00 | 471 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 451.00 | 231 372.00 | 561 079.00 | 792 451.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 315 607.00 | | | 315 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 472.00 | | | 245 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 079.00 | | | 561 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 399.00 | | 1 086 399.00 | 1 086 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 399.00 | | 1 086 399.00 | 1 086 399.00 |
FM Production stockée | | | -34 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 794.00 | | | 1 129 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 506.00 | | | 1 127 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 774.00 | | 48 352.00 | 382 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 674.00 | 320 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 674.00 | 320 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 594.00 | | 48 352.00 | 382 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 230.00 | 45 142.00 | 67 000.00 | 253 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 230.00 | 45 142.00 | 67 000.00 | 253 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 549.00 | 19 423.00 | 40 126.00 | 59 549.00 |
VI Groupe et associés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 817.00 | 92 757.00 | 60.00 | 92 817.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 472.00 | 205 346.00 | 40 126.00 | 245 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
ST Autres comptes | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
YT Sous‐traitance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 518.00 | | | 203 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |