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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 124.00 | 155 862.00 | 6 262.00 | 162 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 181.00 | 105 837.00 | 86 344.00 | 192 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 485.00 | 261 699.00 | 92 786.00 | 354 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 370 853.00 | | 370 853.00 | 370 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 681.00 | | 496 681.00 | 496 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 166.00 | 261 699.00 | 589 467.00 | 851 166.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 207.00 | | | 211 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 331 691.00 | | | 331 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 776.00 | | | 257 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 467.00 | | | 589 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 655.00 | | 1 209 655.00 | 1 209 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 655.00 | | 1 209 655.00 | 1 209 655.00 |
FM Production stockée | | | -15 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 142.00 | | | 1 241 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 058.00 | | | 1 225 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 452.00 | | 73 233.00 | 320 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 354 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 354 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 272.00 | | 73 233.00 | 320 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 372.00 | 37 557.00 | 7 230.00 | 231 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 372.00 | 37 557.00 | 7 230.00 | 231 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 517.00 | 19 069.00 | 30 448.00 | 49 517.00 |
VI Groupe et associés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 048.00 | 66 988.00 | 60.00 | 67 048.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 776.00 | 227 328.00 | 30 448.00 | 257 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |