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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 744.00 | 124 353.00 | 48 392.00 | 172 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 476.00 | 37 327.00 | 93 149.00 | 130 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 401.00 | 161 680.00 | 141 721.00 | 303 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 006.00 | 722.00 | 139 284.00 | 140 006.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 276 287.00 | | 276 287.00 | 276 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 112.00 | 722.00 | 551 390.00 | 552 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 513.00 | 162 402.00 | 693 111.00 | 855 513.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 997.00 | | | 112 997.00 |
DL TOTAL (I) | 352 937.00 | | | 352 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 174.00 | | | 340 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 111.00 | | | 693 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 610.00 | | | 304 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 689.00 | | 1 577 689.00 | 1 577 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 689.00 | | 1 577 689.00 | 1 577 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 328.00 | | | 1 652 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 331.00 | | | 1 539 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 997.00 | | | 112 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 462.00 | | 79 802.00 | 333 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 864.00 | 303 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 864.00 | 303 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 282.00 | | 79 802.00 | 333 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 358.00 | 41 660.00 | 89 339.00 | 209 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 358.00 | 41 660.00 | 89 339.00 | 209 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 377.00 | 25 812.00 | 35 565.00 | 61 377.00 |
VI Groupe et associés | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 017.00 | 232 957.00 | 60.00 | 233 017.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 174.00 | 304 610.00 | 35 565.00 | 340 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
ST Autres comptes | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 577.00 | | | 171 577.00 |
YT Sous‐traitance | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 964.00 | | | 311 964.00 |