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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 041.00 | 14 295.00 | 746.00 | 15 041.00 |
AN Terrains | 384 045.00 | | 384 045.00 | 384 045.00 |
AP Constructions | 4 381 344.00 | 2 405 249.00 | 1 976 095.00 | 4 381 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 016.00 | 241 872.00 | 230 144.00 | 472 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 579.00 | 39 418.00 | 66 160.00 | 105 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 764.00 | 2 709 554.00 | 3 209 209.00 | 5 918 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 357.00 | 53 246.00 | 21 111.00 | 74 357.00 |
BZ Autres créances | 1 779 207.00 | 1 615 000.00 | 164 207.00 | 1 779 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 892.00 | 1 668 246.00 | 255 646.00 | 1 923 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 656.00 | 4 377 801.00 | 3 464 855.00 | 7 842 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 880.00 | 1 250 880.00 | | 1 250 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DG Autres réserves | 356 752.00 | 356 752.00 | | 356 752.00 |
DH Report à nouveau | -826 788.00 | -1 560 404.00 | | -826 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 469.00 | 733 615.00 | | 203 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 549.00 | 71 759.00 | | 64 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 337.00 | 886 078.00 | | 1 082 337.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 455.00 | 1 014 503.00 | | 895 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 654.00 | 698 165.00 | | 947 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 556.00 | 3 141 521.00 | | 100 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 183.00 | 167 600.00 | | 245 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 378.00 | 92 435.00 | | 161 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 16 570.00 | 3 880.00 | | 16 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 961.00 | 1 976 586.00 | | 2 266 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 855.00 | 3 191 817.00 | | 3 464 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 228 174.00 | | 2 228 174.00 | 2 228 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 993.00 | | | 2 232 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 727.00 | 291 798.00 | | 18 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 209.00 | 8 651.00 | | 7 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 498.00 | 426 122.00 | | -1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 438.00 | 726 572.00 | | 24 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 081.00 | 6 254.00 | | 70 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 166.00 | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939.00 | 420.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 353.00 | 6 420.00 | | 74 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 914.00 | 720 151.00 | | -49 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 469.00 | 733 615.00 | | 203 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | 12 953.00 | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 184.00 | 245 184.00 | | 245 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VB T. V. A. | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 555.00 | 207 711.00 | 543 405.00 | 885 555.00 |
VI Groupe et associés | 947 655.00 | 947 655.00 | | 947 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 286.00 | | | 1 689 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 436.00 | 1 805 384.00 | 66 052.00 | 1 871 436.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 962.00 | 1 589 118.00 | 543 405.00 | 2 266 962.00 |