| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 953.00 | 7 117.00 | 20 835.00 | 27 953.00 |
AN Terrains | 1 782 045.00 | | 1 782 045.00 | 1 782 045.00 |
AP Constructions | 7 396 059.00 | 3 242 456.00 | 4 153 602.00 | 7 396 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 227.00 | 376 830.00 | 459 396.00 | 836 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 471.00 | 95 622.00 | 142 848.00 | 238 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 189 767.00 | | 4 189 767.00 | 4 189 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 892 562.00 | 3 727 059.00 | 11 165 503.00 | 14 892 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 789.00 | 53 246.00 | 17 542.00 | 70 789.00 |
BZ Autres créances | 2 052 034.00 | 1 686 785.00 | 365 249.00 | 2 052 034.00 |
CF Disponibilités | 331 387.00 | | 331 387.00 | 331 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 695.00 | 1 740 031.00 | 731 664.00 | 2 471 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 364 259.00 | 5 467 090.00 | 11 897 168.00 | 17 364 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 880.00 | 1 250 880.00 | | 1 585 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 334 698.00 | 14 698.00 | | 2 334 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DG Autres réserves | 356 752.00 | 356 752.00 | | 356 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 867.00 | -623 319.00 | | -1 164 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 072.00 | -541 548.00 | | -763 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 028.00 | 55 897.00 | | 115 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 195.00 | 532 137.00 | | 2 483 195.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 762 492.00 | | | 762 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 791.00 | 3 238 553.00 | | 6 219 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 719.00 | 1 243 996.00 | | 850 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 108.00 | 166 454.00 | | 303 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 690.00 | 304 289.00 | | 1 038 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 531.00 | 175 767.00 | | 113 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 429.00 | 33 049.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 22 588.00 | | 21 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398 973.00 | 5 184 700.00 | | 9 398 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 168.00 | 5 731 837.00 | | 11 897 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 119.00 | 2 429 493.00 | | 2 666 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 992.00 | | | 153 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 2 542 888.00 | | 2 542 888.00 | 2 542 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 026.00 | | 2 543 026.00 | 2 543 026.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 872.00 | 100 813.00 | | 26 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 856.00 | 8 651.00 | | 29 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 861.00 | 109 465.00 | | 108 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 570.00 | 312 265.00 | | 120 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 869.00 | 56 419.00 | | 125 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 440.00 | 368 684.00 | | 248 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 579.00 | -259 219.00 | | -139 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 210.00 | 2 849 505.00 | | 3 956 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 282.00 | 3 391 053.00 | | 4 719 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 072.00 | -541 548.00 | | -763 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 533 577.00 | | 9 606 509.00 | 8 533 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658 000.00 | 35 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247 530.00 | 14 892 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 729.00 | 414 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 801.00 | 14 442 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 884.00 | | 27 953.00 | 404 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 092 478.00 | | 6 920 891.00 | 8 092 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 215.00 | | 2 657 665.00 | 36 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 132.00 | 942 287.00 | 362 359.00 | 3 147 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 761.00 | 7 117.00 | 18 729.00 | 23 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 370.00 | 935 166.00 | 343 628.00 | 3 123 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 724 568.00 | 71 785.00 | 56 322.00 | 1 724 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 568.00 | 71 785.00 | 56 322.00 | 1 724 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 568.00 | 71 785.00 | 56 322.00 | 1 739 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 762 492.00 | 12 499.00 | | 762 492.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 690.00 | 1 038 690.00 | | 1 038 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
VB T. V. A. | 242 217.00 | 242 217.00 | | 242 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065 799.00 | 386 047.00 | 4 236 613.00 | 6 065 799.00 |
VI Groupe et associés | 822 719.00 | 822 719.00 | | 822 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 976 042.00 | | | 3 976 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 764.00 | | | 398 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 913.00 | 1 741 913.00 | | 1 741 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 291.00 | 2 066 028.00 | 70 263.00 | 2 136 291.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 095 865.00 | 2 666 119.00 | 4 236 613.00 | 9 095 865.00 |