| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 748.00 | 24 184.00 | 564.00 | 24 748.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 256.00 | 28 464.00 | 7 791.00 | 36 256.00 |
AN Terrains | 1 782 045.00 | | 1 782 045.00 | 1 782 045.00 |
AP Constructions | 17 345 606.00 | 5 133 216.00 | 12 212 389.00 | 17 345 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 759.00 | 929 500.00 | 1 467 258.00 | 2 396 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 295.00 | 180 581.00 | 318 713.00 | 499 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 525 956.00 | 6 295 948.00 | 16 230 008.00 | 22 525 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BT Marchandises | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 201.00 | 53 246.00 | 82 954.00 | 136 201.00 |
BZ Autres créances | 2 405 315.00 | 1 701 426.00 | 703 889.00 | 2 405 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CF Disponibilités | 874 746.00 | | 874 746.00 | 874 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 710.00 | 1 754 672.00 | 2 000 038.00 | 3 754 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 280 667.00 | 8 050 620.00 | 18 230 047.00 | 26 280 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 940.00 | 1 585 880.00 | | 1 616 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 538 638.00 | 2 334 698.00 | | 2 538 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DG Autres réserves | 356 752.00 | 356 752.00 | | 356 752.00 |
DH Report à nouveau | -2 629 989.00 | -1 927 940.00 | | -2 629 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 365.00 | -702 049.00 | | -1 008 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 317.00 | 102 981.00 | | 307 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 070.00 | 1 769 099.00 | | 1 200 070.00 |
DP Provisions pour risques | 242 940.00 | 5 000.00 | | 242 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 940.00 | 5 000.00 | | 242 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 619.00 | 762 527.00 | | 999 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619 208.00 | 9 333 810.00 | | 12 619 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 000.00 | 857 622.00 | | 948 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 620.00 | 495 196.00 | | 729 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 606.00 | 246 341.00 | | 946 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 590.00 | 182 123.00 | | 433 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 840.00 | 1 488 082.00 | | 84 840.00 |
EA Autres dettes | 25 550.00 | 30 424.00 | | 25 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 787 036.00 | 13 396 128.00 | | 16 787 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 230 047.00 | 15 170 227.00 | | 18 230 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 340.00 | 3 390 555.00 | | 3 111 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 687 603.00 | | 4 687 603.00 | 4 687 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 137.00 | | 4 743 137.00 | 4 743 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 196.00 | 6 055.00 | | 66 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 263.00 | 12 046.00 | | 31 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 665.00 | 96 785.00 | | 85 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 124.00 | 114 887.00 | | 183 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 375.00 | 83 817.00 | | 218 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 366.00 | 87 665.00 | | 337 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 741.00 | 171 482.00 | | 555 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 617.00 | -56 594.00 | | -372 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 099.00 | 3 733 318.00 | | 5 621 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 463.00 | 4 435 367.00 | | 6 629 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 365.00 | -702 049.00 | | -1 008 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 491.00 | 11 488.00 | | 8 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 005 719.00 | | 9 473 283.00 | 19 005 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 60 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953 044.00 | 22 525 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952 394.00 | 22 023 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 214.00 | | 10 913.00 | 431 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540 490.00 | | 9 435 611.00 | 18 540 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 014.00 | | 26 758.00 | 34 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 192.00 | 1 521 756.00 | | 4 774 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 754.00 | 16 896.00 | | 35 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 439.00 | 1 504 860.00 | | 4 738 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 237 940.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 237 940.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 619.00 | 87 631.00 | 911 988.00 | 999 619.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 606.00 | 946 606.00 | | 946 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 819.00 | 23 900.00 | 6 919.00 | 30 819.00 |
UX Autres créances clients | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
VB T. V. A. | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 619 209.00 | 585 121.00 | 6 524 750.00 | 12 619 209.00 |
VI Groupe et associés | 947 978.00 | 947 978.00 | | 947 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 662 427.00 | | | 3 662 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VP Divers | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 697.00 | 2 135 697.00 | | 2 135 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 226.00 | 2 490 724.00 | 94 501.00 | 2 585 226.00 |
VW T.V.A. | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 057 417.00 | 3 111 341.00 | 7 436 738.00 | 16 057 417.00 |