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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
AN Terrains | 384 045.00 | | 384 045.00 | 384 045.00 |
AP Constructions | 6 379 183.00 | 2 787 716.00 | 3 591 467.00 | 6 379 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 348.00 | 268 310.00 | 465 038.00 | 733 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 558.00 | 67 344.00 | 164 214.00 | 231 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 343.00 | | 364 343.00 | 364 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 533 578.00 | 3 147 132.00 | 5 386 446.00 | 8 533 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 491.00 | 53 246.00 | 44 245.00 | 97 491.00 |
BZ Autres créances | 1 851 824.00 | 1 671 322.00 | 180 502.00 | 1 851 824.00 |
CF Disponibilités | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 959.00 | 1 724 568.00 | 345 391.00 | 2 069 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 538.00 | 4 871 700.00 | 5 731 837.00 | 10 603 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 880.00 | 1 250 880.00 | | 1 250 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DG Autres réserves | 356 752.00 | 356 752.00 | | 356 752.00 |
DH Report à nouveau | -623 319.00 | -826 788.00 | | -623 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 548.00 | 203 469.00 | | -541 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 897.00 | 64 549.00 | | 55 897.00 |
DL TOTAL (I) | 532 137.00 | 1 082 337.00 | | 532 137.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 553.00 | 895 455.00 | | 3 238 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 996.00 | 947 654.00 | | 1 243 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 454.00 | 100 556.00 | | 166 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 289.00 | 245 183.00 | | 304 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 767.00 | 161 378.00 | | 175 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | 720.00 | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | 16 570.00 | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 700.00 | 2 367 517.00 | | 5 184 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 837.00 | 3 464 855.00 | | 5 731 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 493.00 | 1 589 117.00 | | 2 429 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 2 661 159.00 | | 2 661 159.00 | 2 661 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 233.00 | | 2 662 233.00 | 2 662 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 813.00 | 18 727.00 | | 100 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 651.00 | 7 209.00 | | 8 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 465.00 | 24 438.00 | | 109 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 265.00 | 70 081.00 | | 312 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 419.00 | 2 939.00 | | 56 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 684.00 | 74 353.00 | | 368 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 219.00 | -49 914.00 | | -259 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 505.00 | 2 358 826.00 | | 2 849 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 053.00 | 2 155 357.00 | | 3 391 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 548.00 | 203 469.00 | | -541 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 881.00 | | | 5 513 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 128 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 884.00 | | | 404 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482 212.00 | | | 5 482 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 555.00 | 629 287.00 | 191 710.00 | 2 709 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 015.00 | 746.00 | | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 540.00 | 628 541.00 | 191 710.00 | 2 686 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 615 000.00 | 56 322.00 | | 1 615 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 246.00 | 56 322.00 | | 1 668 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 246.00 | 56 322.00 | | 1 683 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 290.00 | 304 290.00 | | 304 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VB T. V. A. | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 554.00 | 649 802.00 | 1 714 809.00 | 3 238 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 997.00 | 1 243 997.00 | | 1 243 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 860 219.00 | | | 2 860 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 191.00 | | | 508 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 297.00 | | | 1 680 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 485.00 | 1 914 887.00 | 70 598.00 | 1 985 485.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 245.00 | 2 429 493.00 | 1 714 809.00 | 5 018 245.00 |