| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648.00 | 19 215.00 | 2 432.00 | 21 648.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 443.00 | 16 537.00 | 11 905.00 | 28 443.00 |
AN Terrains | 1 782 045.00 | | 1 782 045.00 | 1 782 045.00 |
AP Constructions | 9 427 397.00 | 4 053 960.00 | 5 373 436.00 | 9 427 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 312.00 | 552 297.00 | 480 014.00 | 1 032 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 340.00 | 132 180.00 | 214 159.00 | 346 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 952 394.00 | | 5 952 394.00 | 5 952 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 005 718.00 | 4 774 192.00 | 14 231 526.00 | 19 005 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 297.00 | 53 246.00 | 30 051.00 | 83 297.00 |
BZ Autres créances | 2 196 983.00 | 1 687 665.00 | 509 318.00 | 2 196 983.00 |
CF Disponibilités | 377 677.00 | | 377 677.00 | 377 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 612.00 | 1 740 911.00 | 938 701.00 | 2 679 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 685 330.00 | 6 515 103.00 | 15 170 227.00 | 21 685 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 880.00 | 1 585 880.00 | | 1 585 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 334 698.00 | 2 334 698.00 | | 2 334 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DG Autres réserves | 356 752.00 | 356 752.00 | | 356 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 940.00 | -1 164 867.00 | | -1 927 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 049.00 | -763 072.00 | | -702 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 981.00 | 115 028.00 | | 102 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 099.00 | 2 483 195.00 | | 1 769 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 762 527.00 | 762 492.00 | | 762 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333 810.00 | 6 219 791.00 | | 9 333 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 622.00 | 850 719.00 | | 857 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 196.00 | 303 108.00 | | 495 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 966.00 | 1 038 690.00 | | 1 627 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 123.00 | 113 531.00 | | 182 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 457.00 | 81 429.00 | | 106 457.00 |
EA Autres dettes | 30 424.00 | 21 742.00 | | 30 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 396 128.00 | 9 398 973.00 | | 13 396 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 170 227.00 | 11 897 168.00 | | 15 170 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 555.00 | 2 666 119.00 | | 390 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FG Production vendue services | 3 443 002.00 | | 3 443 002.00 | 3 443 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 267.00 | | 3 457 267.00 | 3 457 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | 26 872.00 | | 6 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046.00 | 29 856.00 | | 12 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 785.00 | 52 132.00 | | 96 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 887.00 | 108 861.00 | | 114 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 817.00 | 120 570.00 | | 83 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 665.00 | 125 869.00 | | 87 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 482.00 | 248 440.00 | | 171 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 594.00 | -139 579.00 | | -56 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 318.00 | 3 956 210.00 | | 3 733 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 367.00 | 4 719 282.00 | | 4 435 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 049.00 | -763 072.00 | | -702 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 892 563.00 | | 6 265 782.00 | 14 892 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 34 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152 629.00 | 19 005 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150 759.00 | 18 540 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 107.00 | | 17 107.00 | 414 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442 571.00 | | 6 248 675.00 | 14 442 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 059.00 | 1 047 133.00 | | 3 727 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 23 604.00 | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 910.00 | 1 023 528.00 | | 3 714 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 762 527.00 | 12 534.00 | 749 993.00 | 762 527.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 966.00 | 1 627 966.00 | | 1 627 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
VB T. V. A. | 329 775.00 | 329 775.00 | | 329 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 333 810.00 | 573 427.00 | 3 217 158.00 | 9 333 810.00 |
VI Groupe et associés | 857 574.00 | 857 574.00 | | 857 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 647 000.00 | | | 3 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 574.00 | | | 857 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 509.00 | 1 835 509.00 | | 1 835 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 117.00 | 2 232 724.00 | 68 393.00 | 2 301 117.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 931.00 | 3 390 555.00 | 3 967 151.00 | 12 900 931.00 |