| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 256.00 | 33 432.00 | 2 824.00 | 36 256.00 |
AN Terrains | 4 824 100.00 | | 4 824 100.00 | 4 824 100.00 |
AP Constructions | 24 871 231.00 | 6 263 394.00 | 18 607 837.00 | 24 871 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 996.00 | 1 343 263.00 | 1 072 733.00 | 2 415 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 008.00 | 244 488.00 | 294 520.00 | 539 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 128 622.00 | 7 909 326.00 | 25 219 295.00 | 33 128 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 806.00 | 53 246.00 | 64 559.00 | 117 806.00 |
BZ Autres créances | 2 277 528.00 | 1 714 107.00 | 563 420.00 | 2 277 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 403 532.00 | | 1 403 532.00 | 1 403 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 314.00 | 1 767 353.00 | 2 097 960.00 | 3 865 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 993 936.00 | 9 676 680.00 | 27 317 255.00 | 36 993 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 940.00 | 1 616 940.00 | | 1 616 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 538 638.00 | 2 538 638.00 | | 2 538 638.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 404 165.00 | | | 10 404 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DG Autres réserves | 356 752.00 | 356 752.00 | | 356 752.00 |
DH Report à nouveau | -3 638 354.00 | -2 629 989.00 | | -3 638 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 619.00 | -1 008 365.00 | | -1 855 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 740.00 | 307 317.00 | | 267 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 039.00 | 1 200 070.00 | | 9 709 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 242 940.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 242 940.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 041 619.00 | 999 619.00 | | 1 041 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793 791.00 | 12 619 208.00 | | 13 793 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 759.00 | 948 000.00 | | 927 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 767.00 | 729 620.00 | | 757 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 389.00 | 946 606.00 | | 344 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 748.00 | 433 590.00 | | 628 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 203.00 | 84 840.00 | | 81 203.00 |
EA Autres dettes | 27 935.00 | 25 550.00 | | 27 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 603 216.00 | 16 787 036.00 | | 17 603 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 317 255.00 | 18 230 047.00 | | 27 317 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 748.00 | 3 111 340.00 | | 2 380 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
FG Production vendue services | 2 923 185.00 | | 2 923 185.00 | 2 923 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 557.00 | | 2 941 557.00 | 2 941 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 965 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 097.00 | 66 196.00 | | 21 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 576.00 | 31 263.00 | | 39 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 366.00 | 85 665.00 | | 337 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 040.00 | 183 124.00 | | 398 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 219.00 | 218 375.00 | | 178 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 107.00 | 337 366.00 | | 112 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 326.00 | 555 741.00 | | 290 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 713.00 | -372 617.00 | | 107 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922.00 | -1 401.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 270.00 | 5 621 099.00 | | 4 625 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 889.00 | 6 629 463.00 | | 6 480 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 619.00 | -1 008 365.00 | | -1 855 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 985.00 | 8 491.00 | | 14 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 525 957.00 | | 10 628 280.00 | 22 525 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 615.00 | 36 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 33 128 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 650 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 128.00 | | | 442 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 023 707.00 | | 10 626 630.00 | 22 023 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 122.00 | | 1 650.00 | 60 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295 948.00 | 1 613 379.00 | | 6 295 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 649.00 | 5 532.00 | | 52 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243 299.00 | 1 607 847.00 | | 6 243 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 242 940.00 | | 237 940.00 | 242 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 940.00 | | 237 940.00 | 242 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 940.00 | | 237 940.00 | 242 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 041 620.00 | 38 000.00 | 1 003 621.00 | 1 041 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 390.00 | 344 390.00 | | 344 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 702.00 | 221 702.00 | | 221 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 281.00 | 227 281.00 | | 227 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 793 791.00 | 1 210 471.00 | 6 799 991.00 | 13 793 791.00 |
VI Groupe et associés | 927 759.00 | 50 000.00 | 877 759.00 | 927 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739 095.00 | | | 1 739 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 430.00 | | | 560 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VP Divers | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127 675.00 | 2 127 675.00 | | 2 127 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 270.00 | 2 383 734.00 | 70 536.00 | 2 454 270.00 |
VW T.V.A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 845 449.00 | 2 380 749.00 | 8 681 371.00 | 16 845 449.00 |