| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 431.00 | 5 807.00 | 10 623.00 | 16 431.00 |
AH Fonds commercial | 731 714.00 | | 731 714.00 | 731 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 145.00 | 25 993.00 | 12 152.00 | 38 145.00 |
AN Terrains | 1 583 304.00 | 201 534.00 | 1 381 770.00 | 1 583 304.00 |
AP Constructions | 11 311 803.00 | 6 036 857.00 | 5 274 946.00 | 11 311 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582.00 | 1 485 219.00 | 983 362.00 | 2 468 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 788.00 | 489 848.00 | 93 940.00 | 583 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 815.00 | | 256 815.00 | 256 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 255 354.00 | 10 550 429.00 | 30 704 925.00 | 41 255 354.00 |
BP En cours de production de services | 336 180.00 | | 336 180.00 | 336 180.00 |
BT Marchandises | 940 065.00 | | 940 065.00 | 940 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 953 052.00 | 41 000.00 | 17 912 052.00 | 17 953 052.00 |
BZ Autres créances | 12 426 590.00 | | 12 426 590.00 | 12 426 590.00 |
CF Disponibilités | 9 756 050.00 | | 9 756 050.00 | 9 756 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892 992.00 | | 892 992.00 | 892 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 304 930.00 | 41 000.00 | 42 263 930.00 | 42 304 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 009 329.00 | 10 591 429.00 | 73 417 900.00 | 84 009 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 192.00 | | 396 192.00 | 396 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 636 373.00 | 2 183 282.00 | 2 453 091.00 | 4 636 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 637.00 | 4 551 637.00 | | 4 551 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463.00 | 2 300 463.00 | | 2 300 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 633.00 | 454 633.00 | | 454 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 447.00 | 10 492 884.00 | | 1 891 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949 537.00 | 1 398 563.00 | | 14 949 537.00 |
DK Provisions réglementées | 2 542 554.00 | 2 844 651.00 | | 2 542 554.00 |
DL TOTAL (I) | 26 690 271.00 | 22 042 831.00 | | 26 690 271.00 |
DO TOTAL (II) | 1 465 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 465 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 011.00 | 2 761 409.00 | | 1 123 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 287.00 | 105 927.00 | | 141 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264 298.00 | 2 867 336.00 | | 1 264 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388 434.00 | 29 617 570.00 | | 20 388 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 122.00 | 4 050 647.00 | | 1 617 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187.00 | 12 847 747.00 | | 12 659 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 705.00 | 1 711 913.00 | | 1 588 705.00 |
EA Autres dettes | 7 386 742.00 | 723 138.00 | | 7 386 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 902 190.00 | 49 213 013.00 | | 43 902 190.00 |
ED (V) | 96 141.00 | 59 314.00 | | 96 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 417 900.00 | 76 047 495.00 | | 73 417 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 755 650.00 | 47 595 260.00 | 55 350 910.00 | 7 755 650.00 |
FG Production vendue services | 29 898 692.00 | 1 130 098.00 | 31 028 790.00 | 29 898 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 654 342.00 | 48 725 358.00 | 86 379 699.00 | 37 654 342.00 |
FM Production stockée | | | 336 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 985 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 253 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 745 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 471 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 063 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 168 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 813 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 051 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 545 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 404 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 918 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 817.00 | 7 228.00 | | 116 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 847.00 | 170 941.00 | | 761 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 665.00 | 277 428.00 | | 878 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 096.00 | 54 538.00 | | 50 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 988.00 | 902 770.00 | | 1 167 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 314.00 | 776 607.00 | | 812 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 398.00 | 1 733 915.00 | | 2 030 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151 734.00 | -1 456 487.00 | | -1 151 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 843.00 | -3 216 378.00 | | -182 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 915 248.00 | 67 207 681.00 | | 113 915 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 965 712.00 | 65 809 118.00 | | 98 965 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 949 537.00 | 1 398 563.00 | | 14 949 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 359 522.00 | | | 46 359 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832 088.00 | | | 2 832 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 335 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 255 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 636 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 981 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948 430.00 | | | 4 948 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 806 016.00 | | | 16 806 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772 990.00 | | | 21 772 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 739.00 | 1 761 602.00 | 1 022 800.00 | 9 689 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 786.00 | 858 428.00 | 90 932.00 | 1 415 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753.00 | 10 047.00 | | 21 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 200.00 | 893 126.00 | 931 868.00 | 8 252 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 844 651.00 | 459 751.00 | 761 847.00 | 2 844 651.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 867 336.00 | 565 482.00 | 2 168 521.00 | 2 867 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 121 888.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752 987.00 | 1 147 121.00 | 2 930 368.00 | 5 752 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177 127.00 | 2 168 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581 639.00 | 761 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 210.00 | 81 210.00 | | 356 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659 187.00 | 12 659 187.00 | | 12 659 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 742.00 | 7 386 742.00 | | 7 386 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
UX Autres créances clients | 17 912 052.00 | | | 17 912 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 4 154 025.00 | | | 4 154 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 418 951.00 | | | 5 418 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 912.00 | 1 260 912.00 | | 1 260 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258 890.00 | | | 31 258 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271 899.00 | | | 1 271 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 715.00 | | | 1 581 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 992.00 | | | 892 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 449.00 | 31 272 634.00 | 256 815.00 | 31 529 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 902 190.00 | 28 750 523.00 | 7 293 333.00 | 43 902 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |