| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 159.00 | 42 871.00 | 46 288.00 | 89 159.00 |
AH Fonds commercial | 731 714.00 | | 731 714.00 | 731 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 145.00 | 36 177.00 | 1 968.00 | 38 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 451 973.00 | 993 844.00 | 458 129.00 | 1 451 973.00 |
AN Terrains | 1 583 304.00 | 245 773.00 | 1 337 531.00 | 1 583 304.00 |
AP Constructions | 11 341 405.00 | 6 896 025.00 | 4 445 380.00 | 11 341 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582.00 | 1 739 493.00 | 729 089.00 | 2 468 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 245.00 | 502 367.00 | 66 878.00 | 569 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 489.00 | | 452 489.00 | 452 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 013 518.00 | 14 023 064.00 | 27 990 453.00 | 42 013 518.00 |
BP En cours de production de services | 642 054.00 | | 642 054.00 | 642 054.00 |
BT Marchandises | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 089 419.00 | 41 000.00 | 25 048 419.00 | 25 089 419.00 |
BZ Autres créances | 50 210 143.00 | | 50 210 143.00 | 50 210 143.00 |
CF Disponibilités | 2 834 985.00 | | 2 834 985.00 | 2 834 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 516.00 | | 653 516.00 | 653 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 602 367.00 | 41 000.00 | 79 561 367.00 | 79 602 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 889 519.00 | 14 064 064.00 | 107 825 454.00 | 121 889 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 078 529.00 | | 18 078 529.00 | 18 078 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 360.00 | | 265 360.00 | 265 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 203 584.00 | 3 566 515.00 | 1 637 069.00 | 5 203 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 637.00 | 4 551 637.00 | | 4 551 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463.00 | 2 300 463.00 | | 2 300 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 164.00 | 454 633.00 | | 455 164.00 |
DH Report à nouveau | 14 439 801.00 | 9 366 215.00 | | 14 439 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 644.00 | 10 148 231.00 | | 4 206 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725 170.00 | 2 183 925.00 | | 1 725 170.00 |
DL TOTAL (I) | 27 678 879.00 | 29 005 104.00 | | 27 678 879.00 |
DN Avances conditionnées | 665 000.00 | 1 065 000.00 | | 665 000.00 |
DO TOTAL (II) | 665 000.00 | 1 065 000.00 | | 665 000.00 |
DP Provisions pour risques | 121 028.00 | 898 649.00 | | 121 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 922.00 | 251 522.00 | | 385 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 950.00 | 1 150 171.00 | | 506 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 128 925.00 | 23 438 645.00 | | 39 128 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740 107.00 | 8 916 610.00 | | 11 740 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 500.00 | 600 000.00 | | 1 037 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 291 818.00 | 22 978 127.00 | | 20 291 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 240.00 | 2 495 128.00 | | 1 274 240.00 |
EA Autres dettes | 5 395 487.00 | 5 707 130.00 | | 5 395 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 868 077.00 | 64 397 640.00 | | 78 868 077.00 |
ED (V) | 106 548.00 | 148.00 | | 106 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 825 454.00 | 94 618 064.00 | | 107 825 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 752 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 513 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 263 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 528 827.00 | |
FM Production stockée | | | 256 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 707 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 368 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 544 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 251 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 575 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 049 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 652.00 | 490 879.00 | | 830 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 652.00 | 490 879.00 | | 905 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 65 647.00 | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 183.00 | 906 950.00 | | 922 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 679.00 | 1 340 397.00 | | 925 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 027.00 | -849 518.00 | | -20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 932.00 | 1 505 084.00 | | 1 318 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 502 830.00 | 97 601 554.00 | | 102 502 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 296 186.00 | 87 453 323.00 | | 98 296 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 644.00 | 10 148 231.00 | | 4 206 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 673 002.00 | | 1 069 818.00 | 41 673 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130 081.00 | | 177 112.00 | 5 130 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 531 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 302.00 | 42 013 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 609.00 | 5 203 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574 036.00 | 2 310 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 657.00 | 15 967 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 233.00 | | 711 793.00 | 2 173 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 931 913.00 | | 87 669.00 | 15 931 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437 774.00 | | 93 244.00 | 18 437 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753 005.00 | 1 828 406.00 | 552 190.00 | 11 753 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 882 990.00 | 749 838.00 | 66 314.00 | 2 882 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 142.00 | 465 125.00 | 434 219.00 | 48 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821 872.00 | 613 442.00 | 51 657.00 | 8 821 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 901.00 | 69 901.00 | | 344 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 291 818.00 | 20 291 818.00 | | 20 291 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 487.00 | 5 395 487.00 | | 5 395 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 489.00 | | 452 489.00 | 452 489.00 |
UX Autres créances clients | 25 048 419.00 | 25 048 419.00 | | 25 048 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 3 348 510.00 | 3 348 510.00 | | 3 348 510.00 |
VC Groupe et associés | 42 031 411.00 | 42 031 411.00 | | 42 031 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 128 925.00 | 20 638 925.00 | 10 702 500.00 | 39 128 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 395 207.00 | 11 395 207.00 | | 11 395 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300 000.00 | | | 15 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843 333.00 | | | 1 843 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415 891.00 | 3 415 891.00 | | 3 415 891.00 |
VP Divers | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274 240.00 | 1 274 240.00 | | 1 274 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 165.00 | 1 283 165.00 | | 1 283 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 516.00 | 653 516.00 | | 653 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 405 567.00 | 75 953 078.00 | 452 489.00 | 76 405 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 830 577.00 | 59 065 577.00 | 10 702 500.00 | 77 830 577.00 |