| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 159.00 | 16 985.00 | 72 173.00 | 89 159.00 |
AH Fonds commercial | 731 714.00 | | 731 714.00 | 731 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 145.00 | 31 157.00 | 6 988.00 | 38 145.00 |
AN Terrains | 1 583 304.00 | 224 010.00 | 1 359 295.00 | 1 583 304.00 |
AP Constructions | 11 311 803.00 | 6 491 004.00 | 4 820 799.00 | 11 311 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 582.00 | 1 616 894.00 | 851 688.00 | 2 468 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 299.00 | 489 965.00 | 77 334.00 | 567 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 142.00 | 896 589.00 | 418 552.00 | 1 315 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 245.00 | | 359 245.00 | 359 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 673 002.00 | 12 649 594.00 | 29 023 407.00 | 41 673 002.00 |
BP En cours de production de services | 385 528.00 | | 385 528.00 | 385 528.00 |
BT Marchandises | 3 423 873.00 | | 3 423 873.00 | 3 423 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 743 553.00 | 41 000.00 | 28 702 553.00 | 28 743 553.00 |
BZ Autres créances | 30 227 208.00 | | 30 227 208.00 | 30 227 208.00 |
CF Disponibilités | 2 798 547.00 | | 2 798 547.00 | 2 798 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 679.00 | | 727 679.00 | 727 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 306 388.00 | 41 000.00 | 66 265 388.00 | 66 306 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 308 658.00 | 12 690 594.00 | 95 618 063.00 | 108 308 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 078 529.00 | | 18 078 529.00 | 18 078 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 268.00 | | 329 268.00 | 329 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 130 081.00 | 2 882 990.00 | 2 247 091.00 | 5 130 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 637.00 | 4 551 637.00 | | 4 551 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463.00 | 2 300 463.00 | | 2 300 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 633.00 | 454 633.00 | | 454 633.00 |
DH Report à nouveau | 9 366 215.00 | 1 891 447.00 | | 9 366 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148 231.00 | 14 949 537.00 | | 10 148 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 183 925.00 | 2 542 554.00 | | 2 183 925.00 |
DL TOTAL (I) | 29 005 104.00 | 26 690 271.00 | | 29 005 104.00 |
DP Provisions pour risques | 898 649.00 | 1 123 011.00 | | 898 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 522.00 | 141 287.00 | | 251 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 171.00 | 1 264 298.00 | | 1 150 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 438 645.00 | 20 388 434.00 | | 23 438 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 916 610.00 | 1 617 122.00 | | 8 916 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 978 127.00 | 12 659 187.00 | | 22 978 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 128.00 | 1 588 705.00 | | 2 495 128.00 |
EA Autres dettes | 5 707 130.00 | 7 386 742.00 | | 5 707 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 397 640.00 | 43 902 190.00 | | 64 397 640.00 |
ED (V) | 148.00 | 96 141.00 | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 553 063.00 | 71 952 900.00 | | 94 553 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 894 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 973 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 867 238.00 | |
FM Production stockée | | | 49 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 613 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 016 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 814 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 483 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 181 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 725.00 | |
GE Autres charges | | | 43 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 440 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 575 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 501 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 817.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 879.00 | 761 847.00 | | 490 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 879.00 | 878 665.00 | | 490 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 647.00 | 50 096.00 | | 65 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 799.00 | 1 167 988.00 | | 367 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 950.00 | 812 314.00 | | 906 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 397.00 | 2 030 398.00 | | 1 340 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849 518.00 | -1 151 734.00 | | -849 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505 084.00 | -182 843.00 | | 1 505 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 601 554.00 | 113 915 248.00 | | 97 601 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 453 323.00 | 98 965 712.00 | | 87 453 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148 231.00 | 14 949 537.00 | | 10 148 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 255 354.00 | | | 41 255 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 636 373.00 | | | 4 636 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 437 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 673 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 130 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 931 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 105.00 | | | 2 302 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 981 532.00 | | | 15 981 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 335 344.00 | | | 18 335 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428 541.00 | 1 497 176.00 | 172 712.00 | 10 428 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 183 282.00 | 855 931.00 | 156 223.00 | 2 183 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 800.00 | 16 342.00 | | 31 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213 459.00 | 624 903.00 | 16 489.00 | 8 213 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 542 554.00 | 132 249.00 | 490 879.00 | 2 542 554.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 298.00 | 1 095 725.00 | 1 209 852.00 | 1 264 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 888.00 | 774 701.00 | | 121 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 888.00 | 774 701.00 | | 162 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 513.00 | 53 513.00 | | 328 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 978 127.00 | 22 978 127.00 | | 22 978 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707 130.00 | 5 707 130.00 | | 5 707 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 245.00 | 359 245.00 | | 359 245.00 |
UX Autres créances clients | 28 702 553.00 | | | 28 702 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 4 254 550.00 | | | 4 254 550.00 |
VC Groupe et associés | 23 686 105.00 | | | 23 686 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 438 645.00 | 8 405 312.00 | 7 733 333.00 | 23 438 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 588 096.00 | 8 588 096.00 | | 8 588 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918 333.00 | | | 1 918 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 575.00 | | | 403 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495 128.00 | 2 495 128.00 | | 2 495 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 978.00 | | | 1 882 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 679.00 | | | 727 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 057 685.00 | 59 698 440.00 | 359 245.00 | 60 057 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 797 639.00 | 48 489 306.00 | 7 733 333.00 | 63 797 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |