| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 208.00 | 189 892.00 | 1 560 315.00 | 1 750 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 714.00 | | 1 419 714.00 | 1 419 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590 902.00 | 984 535.00 | 606 366.00 | 1 590 902.00 |
AN Terrains | 1 583 304.00 | 278 750.00 | 1 304 553.00 | 1 583 304.00 |
AP Constructions | 11 354 784.00 | 7 724 888.00 | 3 629 895.00 | 11 354 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 581.00 | 1 969 860.00 | 498 721.00 | 2 468 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 883.00 | 534 760.00 | 251 122.00 | 785 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 589.00 | | 838 589.00 | 838 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 098 287.00 | 13 581 485.00 | 28 516 802.00 | 42 098 287.00 |
BP En cours de production de services | 335 822.00 | | 335 822.00 | 335 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 225 404.00 | 41 000.00 | 40 184 404.00 | 40 225 404.00 |
BZ Autres créances | 69 773 919.00 | | 69 773 919.00 | 69 773 919.00 |
CF Disponibilités | 2 779 070.00 | | 2 779 070.00 | 2 779 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 606.00 | | 380 606.00 | 380 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 494 822.00 | 41 000.00 | 113 453 822.00 | 113 494 822.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 593 109.00 | 13 622 485.00 | 141 970 624.00 | 155 593 109.00 |
CU Autres participations | 18 128 528.00 | | 18 128 528.00 | 18 128 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 157 340.00 | 1 898 796.00 | 258 544.00 | 2 157 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 637.00 | 4 551 637.00 | | 4 551 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463.00 | 2 300 463.00 | | 2 300 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 164.00 | 455 164.00 | | 455 164.00 |
DH Report à nouveau | 16 543 707.00 | 16 543 122.00 | | 16 543 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108 436.00 | 6 464 009.00 | | 9 108 436.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 314.00 | 1 442 873.00 | | 1 281 314.00 |
DL TOTAL (I) | 34 240 722.00 | 31 757 269.00 | | 34 240 722.00 |
DN Avances conditionnées | 82 500.00 | 265 000.00 | | 82 500.00 |
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | 265 000.00 | | 82 500.00 |
DP Provisions pour risques | 616 000.00 | 681 296.00 | | 616 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 531.00 | 412 709.00 | | 441 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 531.00 | 1 094 005.00 | | 1 057 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 939 412.00 | 46 491 217.00 | | 52 939 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 573.00 | 7 305 928.00 | | 5 456 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 967.00 | | | 1 387 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 185 488.00 | 35 782 917.00 | | 40 185 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 597.00 | 1 494 736.00 | | 2 858 597.00 |
EA Autres dettes | 3 559 044.00 | 6 433 249.00 | | 3 559 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 717.00 | 2 523 110.00 | | 202 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 589 801.00 | 100 031 159.00 | | 106 589 801.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 970 624.00 | 133 147 434.00 | | 141 970 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 965 756.00 | 73 591 992.00 | | 74 965 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577 746.00 | 1 217.00 | | 2 577 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 356.00 | 95 351 818.00 | 101 155 175.00 | 5 803 356.00 |
FG Production vendue services | 40 526 081.00 | 4 530 674.00 | 45 056 756.00 | 40 526 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 329 438.00 | 99 882 493.00 | 146 211 931.00 | 46 329 438.00 |
FM Production stockée | | | -314 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 112 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 920 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 747 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 336 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 821.00 | |
GE Autres charges | | | 32 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 611 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 309 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 625 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 490.00 | 1 133 864.00 | | 603 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 490.00 | 1 135 067.00 | | 603 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 828.00 | 953 417.00 | | 363 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 725.00 | 1 040 350.00 | | 920 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 553.00 | 1 994 293.00 | | 1 284 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 063.00 | -859 226.00 | | -681 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835 809.00 | 1 344 441.00 | | 3 835 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 982 940.00 | 130 662 751.00 | | 149 982 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 874 504.00 | 124 198 740.00 | | 140 874 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 108 436.00 | 6 464 009.00 | | 9 108 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 809.00 | 104 205.00 | | 91 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 994 096.00 | | 1 425 687.00 | 40 994 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371 444.00 | | 38 209.00 | 2 371 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 990.00 | 18 967 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 496.00 | 42 098 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 252 313.00 | 2 157 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 209.00 | 4 760 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 16 213 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676 084.00 | | 1 122 949.00 | 3 676 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 203 066.00 | | 11 924.00 | 16 203 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 743 503.00 | | 252 605.00 | 18 743 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 794 042.00 | 1 055 220.00 | 252 313.00 | 11 794 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719 992.00 | 431 117.00 | 252 313.00 | 1 719 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 938.00 | 84 955.00 | | 104 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969 113.00 | 539 148.00 | | 9 969 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 519 742.00 | 568 961.00 | 104 168.00 | 519 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 742.00 | 568 961.00 | 104 168.00 | 519 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 728.00 | 83 728.00 | | 358 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 185 489.00 | 40 185 489.00 | | 40 185 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 412.00 | 631 412.00 | | 631 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 022.00 | 544 278.00 | 52 744.00 | 597 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 981.00 | 392 981.00 | | 392 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559 044.00 | 3 559 044.00 | | 3 559 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 717.00 | 202 717.00 | | 202 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 590.00 | | 838 590.00 | 838 590.00 |
UX Autres créances clients | 40 184 404.00 | 40 184 404.00 | | 40 184 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 5 812 827.00 | 5 812 827.00 | | 5 812 827.00 |
VC Groupe et associés | 61 143 409.00 | 61 143 409.00 | | 61 143 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577 746.00 | 2 577 746.00 | | 2 577 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 361 667.00 | 20 453 334.00 | 29 308 333.00 | 50 361 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 097 846.00 | 5 097 846.00 | | 5 097 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 206.00 | 247 206.00 | | 247 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781 629.00 | 2 781 629.00 | | 2 781 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 606.00 | 380 606.00 | | 380 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 218 520.00 | 110 379 930.00 | 838 590.00 | 111 218 520.00 |
VW T.V.A. | 989 976.00 | 989 976.00 | | 989 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 201 834.00 | 74 965 757.00 | 29 361 077.00 | 105 201 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |