| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 158.00 | 68 756.00 | 20 401.00 | 89 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 714.00 | | 1 419 714.00 | 1 419 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 145.00 | 36 181.00 | 1 964.00 | 38 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 129 065.00 | 519 742.00 | 1 609 323.00 | 2 129 065.00 |
AN Terrains | 1 583 304.00 | 265 427.00 | 1 317 877.00 | 1 583 304.00 |
AP Constructions | 11 354 784.00 | 7 333 404.00 | 4 021 380.00 | 11 354 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 581.00 | 1 854 676.00 | 613 904.00 | 2 468 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 959.00 | 515 604.00 | 258 354.00 | 773 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 974.00 | | 614 974.00 | 614 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 994 096.00 | 12 313 784.00 | 28 680 311.00 | 40 994 096.00 |
BP En cours de production de services | 650 602.00 | | 650 602.00 | 650 602.00 |
BT Marchandises | 1 159 706.00 | | 1 159 706.00 | 1 159 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 781 434.00 | 41 000.00 | 38 740 434.00 | 38 781 434.00 |
BZ Autres créances | 58 859 203.00 | | 58 859 203.00 | 58 859 203.00 |
CF Disponibilités | 1 307 081.00 | | 1 307 081.00 | 1 307 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466 328.00 | | 3 466 328.00 | 3 466 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 224 356.00 | 41 000.00 | 104 183 356.00 | 104 224 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 502 219.00 | 12 354 784.00 | 133 147 434.00 | 145 502 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 18 128 528.00 | | 18 128 528.00 | 18 128 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 371 443.00 | 1 719 991.00 | 651 452.00 | 2 371 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 637.00 | 4 551 637.00 | | 4 551 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463.00 | 2 300 463.00 | | 2 300 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 164.00 | 455 164.00 | | 455 164.00 |
DH Report à nouveau | 16 543 122.00 | 14 439 800.00 | | 16 543 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464 009.00 | 4 206 644.00 | | 6 464 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442 873.00 | 1 725 170.00 | | 1 442 873.00 |
DL TOTAL (I) | 31 757 269.00 | 27 678 879.00 | | 31 757 269.00 |
DN Avances conditionnées | 265 000.00 | 665 000.00 | | 265 000.00 |
DO TOTAL (II) | 265 000.00 | 665 000.00 | | 265 000.00 |
DP Provisions pour risques | 681 296.00 | 121 028.00 | | 681 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 709.00 | 385 921.00 | | 412 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 005.00 | 506 949.00 | | 1 094 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 491 217.00 | 39 128 924.00 | | 46 491 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305 928.00 | 11 740 107.00 | | 7 305 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 037 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 782 917.00 | 20 291 818.00 | | 35 782 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 736.00 | 1 274 239.00 | | 1 494 736.00 |
EA Autres dettes | 6 433 249.00 | 5 395 486.00 | | 6 433 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523 110.00 | | | 2 523 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 031 159.00 | 78 868 076.00 | | 100 031 159.00 |
ED (V) | | 106 548.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 147 434.00 | 107 825 454.00 | | 133 147 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 591 992.00 | 59 065 576.00 | | 73 591 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 839 170.00 | 79 633 712.00 | 86 472 883.00 | 6 839 170.00 |
FG Production vendue services | 34 487 908.00 | 4 748 830.00 | 39 236 739.00 | 34 487 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 327 079.00 | 84 382 542.00 | 125 709 622.00 | 41 327 079.00 |
FM Production stockée | | | 8 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 003 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 147 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 082 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 225 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 787.00 | |
GE Autres charges | | | 81 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 481 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 667 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 75 000.00 | | 1 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 864.00 | 830 652.00 | | 1 133 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 067.00 | 905 652.00 | | 1 135 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 417.00 | 3 496.00 | | 953 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 350.00 | 922 183.00 | | 1 040 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 293.00 | 925 679.00 | | 1 994 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 226.00 | -20 027.00 | | -859 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 441.00 | 1 318 932.00 | | 1 344 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 662 751.00 | 102 502 830.00 | | 130 662 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 198 742.00 | 98 296 186.00 | | 124 198 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464 009.00 | 4 206 644.00 | | 6 464 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 013 518.00 | 2 184 254.00 | 3 203 676.00 | 42 013 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 203 584.00 | 39 363.00 | 2 871 503.00 | 5 203 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 990.00 | 1 690 569.00 | 325 476.00 | 2 310 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967 925.00 | 241 837.00 | 6 697.00 | 15 967 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531 018.00 | 212 485.00 | | 18 531 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 029 221.00 | 1 170 058.00 | 2 405 236.00 | 13 029 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 515.00 | 557 931.00 | 2 404 454.00 | 3 566 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 048.00 | 25 890.00 | | 79 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383 658.00 | 586 237.00 | 782.00 | 9 383 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 993 844.00 | 300 401.00 | 774 503.00 | 993 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 844.00 | 300 401.00 | 774 503.00 | 993 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 614 974.00 | 100 000.00 | 514 974.00 | 614 974.00 |
UX Autres créances clients | 38 740 435.00 | 38 740 435.00 | | 38 740 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 5 216 382.00 | 5 216 382.00 | | 5 216 382.00 |
VC Groupe et associés | 50 489 210.00 | 50 489 210.00 | | 50 489 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145 841.00 | 2 145 841.00 | | 2 145 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 771.00 | 1 007 771.00 | | 1 007 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466 329.00 | 3 466 329.00 | | 3 466 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 721 941.00 | 101 206 967.00 | 514 974.00 | 101 721 941.00 |