| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 208.00 | 326 829.00 | 1 423 378.00 | 1 750 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 714.00 | | 1 419 714.00 | 1 419 714.00 |
AN Terrains | 1 583 304.00 | 292 074.00 | 1 291 229.00 | 1 583 304.00 |
AP Constructions | 11 354 784.00 | 8 094 835.00 | 3 259 948.00 | 11 354 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 581.00 | 2 085 044.00 | 383 537.00 | 2 468 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 423.00 | 554 271.00 | 234 151.00 | 788 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 045.00 | | 893 045.00 | 893 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 838 732.00 | 13 786 695.00 | 33 052 036.00 | 46 838 732.00 |
BP En cours de production de services | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 171 034.00 | 41 000.00 | 29 130 034.00 | 29 171 034.00 |
BZ Autres créances | 72 823 270.00 | | 72 823 270.00 | 72 823 270.00 |
CF Disponibilités | 1 824 013.00 | | 1 824 013.00 | 1 824 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 333.00 | | 442 333.00 | 442 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 403 187.00 | 41 000.00 | 104 362 186.00 | 104 403 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 890 296.00 | 13 827 695.00 | 138 062 600.00 | 151 890 296.00 |
CU Autres participations | 23 378 528.00 | | 23 378 528.00 | 23 378 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 648 376.00 | | 648 376.00 | 648 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 595 236.00 | 1 283 727.00 | 311 509.00 | 1 595 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 637.00 | 4 551 637.00 | | 4 551 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 463.00 | 2 300 463.00 | | 2 300 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 164.00 | 455 164.00 | | 455 164.00 |
DH Report à nouveau | 16 548 869.00 | 16 543 707.00 | | 16 548 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 736 222.00 | 9 108 436.00 | | 9 736 222.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265 700.00 | 1 281 314.00 | | 1 265 700.00 |
DL TOTAL (I) | 34 858 056.00 | 34 240 722.00 | | 34 858 056.00 |
DN Avances conditionnées | | 82 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 82 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 318.00 | 441 531.00 | | 521 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 318.00 | 1 057 531.00 | | 1 137 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 825 541.00 | 52 939 412.00 | | 44 825 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427 413.00 | 5 456 573.00 | | 6 427 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633 994.00 | 1 387 967.00 | | 1 633 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 468 603.00 | 40 185 488.00 | | 44 468 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 436.00 | 2 858 597.00 | | 1 972 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
EA Autres dettes | 976 497.00 | 3 559 044.00 | | 976 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 740.00 | 202 717.00 | | 512 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 067 226.00 | 106 589 801.00 | | 102 067 226.00 |
ED (V) | | 69.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 062 600.00 | 141 970 624.00 | | 138 062 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 427 413.00 | | | 6 427 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 142 353.00 | 89 149 704.00 | 93 292 058.00 | 4 142 353.00 |
FG Production vendue services | 35 271 330.00 | 7 029 974.00 | 42 301 304.00 | 35 271 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 413 684.00 | 96 179 679.00 | 135 593 363.00 | 39 413 684.00 |
FM Production stockée | | | -193 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 419 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 964 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 398 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 562 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 787.00 | |
GE Autres charges | | | 43 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 263 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 701 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 259 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 806 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 386.00 | 603 490.00 | | 258 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 071.00 | 603 490.00 | | 268 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 960 755.00 | 363 828.00 | | 8 960 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 149.00 | 920 725.00 | | 408 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 527 918.00 | 1 284 553.00 | | 9 527 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 259 846.00 | -681 063.00 | | -9 259 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810 514.00 | 3 835 809.00 | | 1 810 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 236 979.00 | 149 378 450.00 | | 139 236 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 500 757.00 | 140 270 014.00 | | 129 500 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 736 222.00 | 9 108 436.00 | | 9 736 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 655.00 | 91 809.00 | | 13 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 098 287.00 | | 6 148 416.00 | 42 098 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157 340.00 | | 283 730.00 | 2 157 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 243.00 | 24 271 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 971.00 | 46 838 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 845 834.00 | 1 595 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442 743.00 | 4 760 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 150.00 | 16 211 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760 824.00 | | 442 464.00 | 4 760 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 213 004.00 | | 21 524.00 | 16 213 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967 119.00 | | 5 400 699.00 | 18 967 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596 950.00 | 885 667.00 | 845 834.00 | 12 596 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898 796.00 | 230 765.00 | 845 834.00 | 1 898 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 893.00 | 136 936.00 | | 189 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 508 261.00 | 517 966.00 | | 10 508 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 531.00 | 79 787.00 | | 1 057 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 531.00 | 79 787.00 | | 1 057 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 290.00 | 177 290.00 | 275 000.00 | 452 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 468 603.00 | 44 468 603.00 | | 44 468 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 729.00 | 613 729.00 | | 613 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 660.00 | 480 660.00 | | 480 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 497.00 | 976 497.00 | | 976 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 740.00 | 512 740.00 | | 512 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893 045.00 | | 893 045.00 | 893 045.00 |
UX Autres créances clients | 29 130 034.00 | 29 130 034.00 | | 29 130 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 5 439 983.00 | 5 439 983.00 | | 5 439 983.00 |
VC Groupe et associés | 61 470 051.00 | 61 470 051.00 | | 61 470 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 825 000.00 | 12 510 000.00 | 11 715 000.00 | 44 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 975 123.00 | 5 975 123.00 | | 5 975 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739 338.00 | 4 739 338.00 | | 4 739 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 329.00 | 249 329.00 | | 249 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 667.00 | 1 172 667.00 | | 1 172 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 333.00 | 442 333.00 | | 442 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 329 684.00 | 102 436 638.00 | 893 045.00 | 103 329 684.00 |
VW T.V.A. | 628 718.00 | 628 718.00 | | 628 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 433 231.00 | 67 843 231.00 | 11 990 000.00 | 100 433 231.00 |