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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 2 232.00 | 4 500.00 | 6 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
AP Constructions | 26 758.00 | 17 811.00 | 8 947.00 | 26 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 18 110.00 | 723.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 826.00 | 69 363.00 | 21 463.00 | 90 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 167.00 | 107 517.00 | 81 649.00 | 189 167.00 |
BT Marchandises | 477 483.00 | | 477 483.00 | 477 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BZ Autres créances | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
CF Disponibilités | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 596.00 | | 668 596.00 | 668 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 763.00 | 107 517.00 | 750 245.00 | 857 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 807.00 | 96 441.00 | | 150 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 057.00 | 54 365.00 | | 79 057.00 |
DL TOTAL (I) | 238 664.00 | 159 607.00 | | 238 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 923.00 | 137 579.00 | | 114 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 223.00 | 24 723.00 | | 26 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 647.00 | 59 161.00 | | 106 647.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 596.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 581.00 | 523 186.00 | | 511 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 245.00 | 682 793.00 | | 750 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 397.00 | 434 141.00 | | 382 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 234.00 | 29 956.00 | | 24 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 870.00 | | 4 803.00 | 190 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 189 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 136 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 123.00 | | 4 803.00 | 138 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 10 080.00 | 5 897.00 | 103 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | 10 080.00 | 5 897.00 | 101 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 596.00 | 223 596.00 | | 223 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 401.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 923.00 | 43 586.00 | 71 337.00 | 114 923.00 |
VI Groupe et associés | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 802.00 | 34 802.00 | 84 000.00 | 118 802.00 |
VW T.V.A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 357.00 | 382 397.00 | 102 960.00 | 485 357.00 |