| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 2 232.00 | 4 500.00 | 6 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 623.00 | 19 052.00 | 1 570.00 | 20 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 421.00 | 95 805.00 | 76 615.00 | 172 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 791.00 | 117 091.00 | 128 700.00 | 245 791.00 |
BT Marchandises | 1 347 858.00 | 15 000.00 | 1 332 858.00 | 1 347 858.00 |
BZ Autres créances | 189 093.00 | | 189 093.00 | 189 093.00 |
CF Disponibilités | 490 906.00 | | 490 906.00 | 490 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 145.00 | 15 000.00 | 2 014 145.00 | 2 029 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 936.00 | 132 091.00 | 2 142 845.00 | 2 274 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 054.00 | 240 396.00 | | 372 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 680.00 | 131 658.00 | | 273 680.00 |
DL TOTAL (I) | 654 535.00 | 380 854.00 | | 654 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 700.00 | 80 576.00 | | 494 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 287.00 | 34 319.00 | | 35 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 512.00 | 30 989.00 | | 50 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 150.00 | 269 853.00 | | 724 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 658.00 | 100 642.00 | | 183 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 310.00 | 516 381.00 | | 1 488 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 845.00 | 897 235.00 | | 2 142 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 388.00 | 461 703.00 | | 1 110 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 943.00 | | 91 053.00 | 213 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 205.00 | 245 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 205.00 | 193 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 196.00 | | 91 053.00 | 161 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 586.00 | 17 742.00 | 45 237.00 | 144 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 353.00 | 17 742.00 | 45 237.00 | 142 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 150.00 | 724 150.00 | | 724 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VC Groupe et associés | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 700.00 | 167 291.00 | 327 409.00 | 494 700.00 |
VI Groupe et associés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 040.00 | 190 379.00 | 661.00 | 191 040.00 |
VW T.V.A. | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 798.00 | 1 110 388.00 | 327 409.00 | 1 437 798.00 |