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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 2 232.00 | 4 500.00 | 6 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
AP Constructions | 26 758.00 | 23 829.00 | 2 929.00 | 26 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 603.00 | 99 690.00 | 15 912.00 | 115 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 943.00 | 144 586.00 | 69 356.00 | 213 943.00 |
BT Marchandises | 661 572.00 | | 661 572.00 | 661 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BZ Autres créances | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CF Disponibilités | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 879.00 | | 827 879.00 | 827 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 822.00 | 144 586.00 | 897 235.00 | 1 041 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 396.00 | 210 857.00 | | 240 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 658.00 | 104 538.00 | | 131 658.00 |
DL TOTAL (I) | 380 854.00 | 324 196.00 | | 380 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 576.00 | 119 463.00 | | 80 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 319.00 | 33 201.00 | | 34 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 989.00 | 27 081.00 | | 30 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 853.00 | 271 964.00 | | 269 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 642.00 | 106 776.00 | | 100 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 381.00 | 558 488.00 | | 516 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 235.00 | 882 684.00 | | 897 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 156.00 | | 786.00 | 213 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 410.00 | | 786.00 | 160 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 550.00 | 11 036.00 | | 133 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 317.00 | 11 036.00 | | 131 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 853.00 | 269 853.00 | | 269 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 576.00 | 56 887.00 | 23 688.00 | 80 576.00 |
VI Groupe et associés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 848.00 | 119 187.00 | 661.00 | 119 848.00 |
VW T.V.A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 391.00 | 461 702.00 | 23 688.00 | 485 391.00 |