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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 2 232.00 | 4 500.00 | 6 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
AP Constructions | 26 758.00 | 21 823.00 | 4 935.00 | 26 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 18 702.00 | 132.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 816.00 | 90 792.00 | 24 024.00 | 114 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 156.00 | 133 550.00 | 79 606.00 | 213 156.00 |
BT Marchandises | 598 330.00 | | 598 330.00 | 598 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 111 290.00 | | 111 289.00 | 111 290.00 |
CF Disponibilités | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 077.00 | | 803 077.00 | 803 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 234.00 | 133 550.00 | 882 684.00 | 1 016 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 857.00 | 170 864.00 | | 210 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 538.00 | 109 993.00 | | 104 538.00 |
DL TOTAL (I) | 324 196.00 | 289 657.00 | | 324 196.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 463.00 | 119 456.00 | | 119 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 201.00 | 32 347.00 | | 33 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 081.00 | 27 766.00 | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 964.00 | 259 613.00 | | 271 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 776.00 | 84 581.00 | | 106 776.00 |
EA Autres dettes | | 5 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 488.00 | 529 754.00 | | 558 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 684.00 | 819 412.00 | | 882 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 651.00 | 401 485.00 | | 409 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 598.00 | | | 214 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 213 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 160 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 675.00 | 12 923.00 | 48.00 | 120 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -9.00 | | | -9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 442.00 | 12 923.00 | 48.00 | 118 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 964.00 | 271 964.00 | | 271 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 463.00 | 30 909.00 | 88 553.00 | 119 463.00 |
VI Groupe et associés | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 272.00 | 140 573.00 | 3 698.00 | 144 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 406.00 | 409 651.00 | 121 755.00 | 531 406.00 |