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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 2 232.00 | 4 500.00 | 6 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
AP Constructions | 26 758.00 | 19 817.00 | 6 941.00 | 26 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 275.00 | 18 522.00 | 1 753.00 | 20 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 816.00 | 80 103.00 | 34 713.00 | 114 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 598.00 | 120 675.00 | 93 922.00 | 214 598.00 |
BT Marchandises | 576 175.00 | | 576 175.00 | 576 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 489.00 | | 725 489.00 | 725 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 087.00 | 120 675.00 | 819 412.00 | 940 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 864.00 | 150 807.00 | | 170 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 993.00 | 79 057.00 | | 109 993.00 |
DL TOTAL (I) | 289 657.00 | 238 664.00 | | 289 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 456.00 | 114 923.00 | | 119 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 347.00 | 31 623.00 | | 32 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 766.00 | 26 223.00 | | 27 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 613.00 | 223 596.00 | | 259 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 581.00 | 106 647.00 | | 84 581.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 131.00 | | 5 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 754.00 | 511 581.00 | | 529 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 412.00 | 750 245.00 | | 819 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 485.00 | 382 397.00 | | 401 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 843.00 | 24 234.00 | | 26 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 167.00 | | 25 431.00 | 189 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 420.00 | | 25 431.00 | 136 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 517.00 | 13 157.00 | | 107 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 285.00 | 13 157.00 | | 105 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 613.00 | 259 613.00 | | 259 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 456.00 | 51 299.00 | 68 156.00 | 119 456.00 |
VI Groupe et associés | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 098.00 | 23 976.00 | 81 121.00 | 105 098.00 |
VW T.V.A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 988.00 | 401 485.00 | 100 503.00 | 501 988.00 |