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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 2 232.00 | 4 500.00 | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 747.00 | 19 904.00 | 5 842.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 083.00 | 102 685.00 | 108 398.00 | 211 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 577.00 | 124 822.00 | 164 754.00 | 289 577.00 |
BT Marchandises | 1 615 303.00 | 21 800.00 | 1 593 503.00 | 1 615 303.00 |
BZ Autres créances | 136 901.00 | | 136 901.00 | 136 901.00 |
CF Disponibilités | 20 349.00 | 1.00 | 20 349.00 | 20 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 527.00 | 21 800.00 | 1 751 727.00 | 1 773 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 105.00 | 146 622.00 | 1 916 482.00 | 2 063 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 534.00 | 372 054.00 | | 478 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 101.00 | 273 680.00 | | 222 101.00 |
DL TOTAL (I) | 709 436.00 | 654 535.00 | | 709 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 494.00 | 494 700.00 | | 423 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 166.00 | 35 287.00 | | 38 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 696.00 | 50 512.00 | | 48 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 514.00 | 724 150.00 | | 541 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 902.00 | 183 658.00 | | 154 902.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 045.00 | 1 488 310.00 | | 1 207 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 482.00 | 2 142 845.00 | | 1 916 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 103.00 | 1 222 749.00 | | 896 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 371.00 | | 77 028.00 | 242 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 239.00 | 286 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 239.00 | 233 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 624.00 | | 77 028.00 | 189 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 708.00 | 14 587.00 | 6 856.00 | 113 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 475.00 | 14 587.00 | 6 856.00 | 111 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 515.00 | 541 515.00 | | 541 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 494.00 | 161 248.00 | 262 245.00 | 423 494.00 |
VI Groupe et associés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 536.00 | 137 875.00 | 661.00 | 138 536.00 |
VW T.V.A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 349.00 | 896 103.00 | 262 245.00 | 1 158 349.00 |