| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 858.00 | 17 238.00 | 41 620.00 | 58 858.00 |
AH Fonds commercial | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
AN Terrains | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AP Constructions | 323 029.00 | 81 057.00 | 241 972.00 | 323 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 851.00 | 99 881.00 | 59 971.00 | 159 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 932.00 | 105 547.00 | 84 385.00 | 189 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 741.00 | 348 624.00 | 770 117.00 | 1 118 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
BT Marchandises | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 116.00 | 2 984.00 | 350 132.00 | 353 116.00 |
BZ Autres créances | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CF Disponibilités | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 753.00 | 2 984.00 | 1 307 769.00 | 1 310 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 495.00 | 351 608.00 | 2 077 886.00 | 2 429 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 775.00 | 44 901.00 | 43 874.00 | 88 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 250 693.00 | 215 355.00 | | 250 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 652.00 | 35 338.00 | | 64 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 612 928.00 | 534 493.00 | | 612 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 470.00 | 312 384.00 | | 456 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 154.00 | 528 901.00 | | 451 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 848.00 | 268 359.00 | | 408 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 326.00 | 48 839.00 | | 82 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
EA Autres dettes | 28 163.00 | 25 109.00 | | 28 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 958.00 | 1 183 593.00 | | 1 464 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 886.00 | 1 718 086.00 | | 2 077 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 448.00 | 968 595.00 | | 928 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 998.00 | | 271 598.00 | 860 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 1 118 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 855.00 | 291 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 598.00 | | 56 659.00 | 248 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 094.00 | | 214 924.00 | 511 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | | 15.00 | 12 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 866.00 | 70 759.00 | | 277 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 079.00 | 19 822.00 | | 25 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 980.00 | 6 258.00 | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 807.00 | 44 678.00 | | 241 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 216.00 | 280 000.00 | 74 216.00 | 354 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 848.00 | 408 848.00 | | 408 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 180.00 | | | 341 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 195.00 | 89 838.00 | 304 299.00 | 455 195.00 |
VI Groupe et associés | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VP Divers | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 949.00 | 468 949.00 | 11 000.00 | 479 949.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 958.00 | 928 448.00 | 475 453.00 | 1 464 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 9 826.00 | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 904.00 | 44 242.00 | | 40 904.00 |
ST Autres comptes | 355 535.00 | 282 120.00 | | 355 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 518.00 | 14 752.00 | | 17 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 573.00 | 1 080.00 | | 3 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 946.00 | 2 354.00 | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 380.00 | 12 180.00 | | 15 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 279.00 | 131 536.00 | | 159 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 222.00 | 147 706.00 | | 158 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 511.00 | 342 194.00 | | 425 511.00 |