| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 890.00 | 39 415.00 | 59 475.00 | 98 890.00 |
AH Fonds commercial | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
AN Terrains | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
AP Constructions | 1 271 554.00 | 116 826.00 | 1 154 728.00 | 1 271 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 662.00 | 140 068.00 | 46 594.00 | 186 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 102.00 | 120 843.00 | 61 260.00 | 182 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 425.00 | 463 431.00 | 1 795 994.00 | 2 259 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
BT Marchandises | 517 252.00 | | 517 252.00 | 517 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 844.00 | 11 314.00 | 348 530.00 | 359 844.00 |
BZ Autres créances | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
CF Disponibilités | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 291.00 | 11 314.00 | 1 195 977.00 | 1 207 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 717.00 | 474 745.00 | 2 991 972.00 | 3 466 717.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 940.00 | 46 280.00 | 145 660.00 | 191 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 431 521.00 | 359 039.00 | | 431 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 419.00 | 72 481.00 | | -182 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 561 446.00 | 743 865.00 | | 561 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 320.00 | 594 510.00 | | 1 321 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 954.00 | 442 979.00 | | 426 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 528.00 | 289 583.00 | | 497 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 967.00 | 116 808.00 | | 105 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 605.00 | 20 688.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 18 151.00 | 33 577.00 | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 526.00 | 1 498 145.00 | | 2 430 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 972.00 | 2 242 009.00 | | 2 991 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 782.00 | 992 482.00 | | 1 203 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 202.00 | | 1 097 748.00 | 1 403 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 146.00 | | 80 146.00 | 176 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 525.00 | 2 259 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 353.00 | 191 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 341.00 | 350 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 831.00 | 1 702 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 363.00 | | 47 081.00 | 324 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 612.00 | | 970 331.00 | 887 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | 190.00 | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 228.00 | 98 283.00 | 136 080.00 | 501 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 124.00 | 33 508.00 | 64 353.00 | 77 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 046.00 | 15 668.00 | 13 300.00 | 37 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 058.00 | 49 107.00 | 58 428.00 | 387 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 528.00 | 497 528.00 | | 497 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 908.00 | 347 908.00 | | 347 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 103.00 | 93 360.00 | 436 750.00 | 1 320 103.00 |
VI Groupe et associés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 058.00 | | | 830 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 366.00 | 486 866.00 | 13 500.00 | 500 366.00 |
VW T.V.A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 526.00 | 1 203 782.00 | 436 750.00 | 2 430 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 723.00 | 12 398.00 | | 15 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 543.00 | 45 549.00 | | 41 543.00 |
ST Autres comptes | 371 755.00 | 392 180.00 | | 371 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 399.00 | 17 722.00 | | 18 399.00 |
YT Sous‐traitance | 5 201.00 | 2 039.00 | | 5 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 77.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 429.00 | 3 560.00 | | 5 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 152.00 | 15 958.00 | | 21 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 271.00 | 145 482.00 | | 132 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 730.00 | 133 929.00 | | 140 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 897.00 | 457 567.00 | | 436 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |