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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 109.00 | 26 921.00 | 38 188.00 | 65 109.00 |
AH Fonds commercial | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AP Constructions | 323 029.00 | 92 242.00 | 230 786.00 | 323 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 725.00 | 119 971.00 | 64 754.00 | 184 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 460.00 | 125 629.00 | 80 831.00 | 206 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 511.00 | 413 625.00 | 844 885.00 | 1 258 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
BT Marchandises | 662 432.00 | | 662 432.00 | 662 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 398.00 | 5 968.00 | 333 430.00 | 339 398.00 |
BZ Autres créances | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 694.00 | 5 968.00 | 1 264 726.00 | 1 270 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 204.00 | 419 593.00 | 2 109 611.00 | 2 529 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 944.00 | 48 862.00 | 91 082.00 | 139 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 315 345.00 | 250 693.00 | | 315 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 694.00 | 64 652.00 | | 43 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 141.00 | 13 783.00 | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 658 981.00 | 612 928.00 | | 658 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 372.00 | 456 470.00 | | 522 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 900.00 | 451 154.00 | | 458 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 284.00 | 408 848.00 | | 359 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 332.00 | 82 326.00 | | 90 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 37 998.00 | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | 28 163.00 | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 630.00 | 1 464 958.00 | | 1 450 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 611.00 | 2 077 886.00 | | 2 109 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 385.00 | 928 448.00 | | 1 018 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 741.00 | | 173 043.00 | 1 118 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 775.00 | | 66 675.00 | 88 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 274.00 | 1 258 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 506.00 | 139 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 768.00 | 284 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 402.00 | | 6 250.00 | 291 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 017.00 | | 92 601.00 | 726 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 7 517.00 | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 624.00 | 80 507.00 | 15 506.00 | 348 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 901.00 | 19 467.00 | 15 506.00 | 44 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | 9 683.00 | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 484.00 | 51 357.00 | | 286 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 034.00 | 414 034.00 | | 414 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 284.00 | 359 284.00 | | 359 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 462.00 | | | 327 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 593.00 | 89 347.00 | 324 017.00 | 521 593.00 |
VI Groupe et associés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 540.00 | 474 040.00 | 13 500.00 | 487 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 630.00 | 1 018 385.00 | 324 017.00 | 1 450 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 292.00 | 11 434.00 | | 18 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 109.00 | 40 904.00 | | 32 109.00 |
ST Autres comptes | 427 012.00 | 355 535.00 | | 427 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 911.00 | 17 518.00 | | 18 911.00 |
YT Sous‐traitance | 4 062.00 | 3 573.00 | | 4 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 981.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | 3 946.00 | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 168.00 | 15 380.00 | | 23 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 303.00 | 159 279.00 | | 158 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 201.00 | 158 222.00 | | 186 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 095.00 | 425 511.00 | | 482 095.00 |