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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 109.00 | 37 046.00 | 28 063.00 | 65 109.00 |
AH Fonds commercial | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
AN Terrains | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
AP Constructions | 323 029.00 | 103 428.00 | 219 601.00 | 323 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 337.00 | 141 328.00 | 53 009.00 | 194 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 003.00 | 142 303.00 | 78 700.00 | 221 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 202.00 | 501 228.00 | 901 973.00 | 1 403 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
BT Marchandises | 658 220.00 | | 658 220.00 | 658 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 458.00 | 11 314.00 | 333 144.00 | 344 458.00 |
BZ Autres créances | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
CF Disponibilités | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 350.00 | 11 314.00 | 1 340 036.00 | 1 351 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 552.00 | 512 543.00 | 2 242 009.00 | 2 754 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 146.00 | 77 124.00 | 99 022.00 | 176 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 359 039.00 | 315 345.00 | | 359 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 481.00 | 43 694.00 | | 72 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 544.00 | 16 141.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 743 865.00 | 658 981.00 | | 743 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 510.00 | 522 372.00 | | 594 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 979.00 | 458 900.00 | | 442 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 583.00 | 359 284.00 | | 289 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 808.00 | 90 332.00 | | 116 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | 5 174.00 | | 20 688.00 |
EA Autres dettes | 33 577.00 | 14 570.00 | | 33 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 145.00 | 1 450 630.00 | | 1 498 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 009.00 | 2 109 611.00 | | 2 242 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 482.00 | 1 018 385.00 | | 992 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 511.00 | | 156 853.00 | 1 258 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 944.00 | | 36 202.00 | 139 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 1 403 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 887 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 884.00 | | 39 479.00 | 284 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 618.00 | | 81 155.00 | 818 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 064.00 | | 17.00 | 15 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 625.00 | 88 214.00 | 611.00 | 413 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 862.00 | 28 262.00 | | 48 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | 10 125.00 | | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 842.00 | 49 827.00 | 611.00 | 337 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 968.00 | 5 346.00 | | 5 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | 5 346.00 | | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | 5 346.00 | | 5 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 801.00 | 353 801.00 | | 353 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 583.00 | 289 583.00 | | 289 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 522.00 | 332 522.00 | | 332 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 939.00 | 88 277.00 | 234 976.00 | 593 939.00 |
VI Groupe et associés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 780.00 | | | 336 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 467.00 | 429 967.00 | 13 500.00 | 443 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 145.00 | 992 482.00 | 234 976.00 | 1 498 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 398.00 | 18 292.00 | | 12 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 549.00 | 32 109.00 | | 45 549.00 |
ST Autres comptes | 392 180.00 | 427 012.00 | | 392 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 722.00 | 18 911.00 | | 17 722.00 |
YT Sous‐traitance | 2 039.00 | 4 062.00 | | 2 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | 4 876.00 | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 958.00 | 23 168.00 | | 15 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 482.00 | 158 303.00 | | 145 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 929.00 | 186 201.00 | | 133 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 567.00 | 482 095.00 | | 457 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |